【公告】115年6月份休假日

【公告】115年6月份休假日

安盛投資管理股票系列基金通知:


6月1日(星期一)為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
6月8日(星期一) 為ASX澳洲證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
6月19日(星期五) 為紐約證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


6月19日(星期五) 為紐約證券交易所休市日及美國銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-數位經濟基金、安盛環球基金-潔淨能源基金、安盛環球基金-全球綜合債券基金無報價。
6月23日(星期二) 為盧森堡休假日,故安盛環球基金全系列無報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2026/6/29 (一)

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