【公告】115年2月休假日

【公告】115年2月休假日

安盛投資管理股票基金通知:


2月2日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
2月11日(星期二) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
2月16日(星期一) 為紐約證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金 無報價。
2月17日(星期二)~2月19日(星期四) 為香港及新加坡證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 無報價。
2月23日(星期一) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金 無報價。

 

安盛環球系列基金通知:

 

2月16日(星期一) 為紐約證券交易所休市日及美國銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-全球綜合債券基金、安盛環球基金-潔淨能源基金、安盛環球基金-數位經濟基金
 無報價。

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2026/2/26(星期四)
(2/26配息基準日(含)前完成申購,可參與2026年2月公佈之配息)
 

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