【公告】114年11月份休假日

【公告】114年11月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:

11月3日(星期一) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
11月24日(星期一) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
11月27日(星期四) 為紐約證券交易所休市日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


11月11日(星期一) 為美國銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-全球綜合債券基金無報價。
11月27日(星期四) 為美國銀行及紐約證券交易所休市日,故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金、安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-全球綜合債券基金無報價。
11月28日(星期五) 為紐約證券交易所休市日"shortened trading day",故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金無報價。

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2025/11/25(二)

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