【公告】114年4月份休假日

【公告】114年4月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:


4月4日(星期五) 為香港證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
4月18日(星期五) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
4月21日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
4月25日(星期五) 為ASX澳洲證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
4月29日(星期二) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:

 

4月18日(星期五) 為盧森堡休假日,故以安盛環球基金全系列無報價
4月21日(星期一) 為盧森堡休假日,故以安盛環球基金全系列無報價

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2025/4/29 (二)

回上一頁