【公告】114年3月休假日

【公告】114年3月休假日

安盛投資管理股票基金系列基金通知:

 

3月17日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故以安盛投資管理股票基金全系列無報價

3月20日(星期三) 為日本東京證券交易所休假日,故以下基金當日無報價,安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金

3月31日(星期一) 為新加坡證券交易所休假日,故以下基金當日無報價,安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金

 

安盛環球系列基金通知:

 

2025年3月份無基金休假日,全系列皆正常報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2024/3/28 (五)

(3/28配息基準日(含)前完成申購,可參與2025年3月公佈之配息)

備註:以上資訊若與安盛環球基金報價日表不符者,請以安盛環球基金實際報價日表為主。

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