【公告】113年11月份休假日

【公告】113年11月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:


11月4日(星期五) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
11月28日(星期四) 為紐約證券交易所休假日及日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


11月1日(星期五) 為盧森堡休假日,故故安盛環球基金全系列無報價。
11月11日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-全球綜合債券基金無報價。
11月28日(星期四) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-全球綜合債券基金、安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金無報價。
11月29日(星期五) 為紐約證券交易所休市日,故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金無報價。

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2024/11/26(二)

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