【公告】113年8月份休假日

【公告】113年8月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:


8月5日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
8月9日(星期五) 為新加坡證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
8月12日(星期一) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
8月26日(星期一) 為倫敦證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


8月15日(星期四) 為盧森堡休假日,故安盛環球基金全系列無報價。
8月26日(星期一) 為倫敦證券交易所休假日,故安盛環球基金-歐洲房地產股票基金無報價。

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2024/8/29(四)

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