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【公告】113年5月份休假日

【公告】113年5月份休假日

安盛環球系列基金通知:


5月1日(星期三) 為盧森堡休假日,故安盛投資管理股票基金全系列基金無報價。
5月6日(星期一) 為英國銀行休假日,故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金無報價。
5月9日(星期四) 為盧森堡休假日,故安盛投資管理股票基金全系列基金無報價。
5月15日(星期三) 為香港銀行休假日,故安盛環球基金-新興市場股票QI基金無報價。
5月20日(星期一) 為盧森堡休假日,故安盛投資管理股票基金全系列基金無報價。
5月27日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金無報價。

 

安盛投資管理股票基金通知:

 

5月1日(星期三) 為香港證券交易所休假日,故以安盛環球基金全系列、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
5月3日(星期五) 為日本東京證券交易所休假日,故以安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
5月6日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故以安盛投資管理股票基金全系列無報價。
5月15日(星期三) 為香港證券交易所休假日,故以安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
5月22日(星期三) 為新加坡證券交易所休假日,故以安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
5月27日(星期一) 為倫敦及紐約證券交易所休假日,故以安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2024/5/30 (四)

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