/

【公告】113年3月休假日

【公告】113年3月休假日

安盛投資管理股票基金系列基金通知:

 

3月18日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故以安盛投資管理股票基金全系列無報價

3月20日(星期三) 為日本東京證券交易所休假日,故以下基金當日無報價,安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金

3月29日(星期五) 為愛爾蘭休假日,故以安盛投資管理股票基金全系列無報價

 

安盛環球系列基金通知:

 

3月29日(星期五) 為盧森堡休假日,故安盛環球基金全系列無報價

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2024/3/27 (三)

(3/27配息基準日(含)前完成申購,可參與2024年4月公佈之配息)

備註:以上資訊若與安盛環球基金報價日表不符者,請以安盛環球基金實際報價日表為主。

回上一頁