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【公告】113年2月休假日

【公告】113年2月休假日

安盛投資管理股票基金通知:


2月5日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
2月12日(星期一) 為日本東京證券交易所休假日/香港證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金、安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 無報價。
2月13日(星期二) 為香港證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 無報價。
2月19日(星期一) 為紐約證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金 無報價。
2月23日(星期五) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金 無報價。

 

安盛環球系列基金通知:

 

2月12日(星期一)-2月13日(星期二) 為香港銀行休假日,故安盛環球基金-新興市場股票QI基金 無報價。
2月19日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金
 無報價。

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2024/2/28 (三)
(2/28配息基準日(含)前完成申購,可參與2024年3月公佈之配息)
*2024年2月28日為台灣之公眾假期,如欲參與該月配息,請於2月27日(含當日)前申購或轉入。
 

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