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【公告】112年10月份休假日

【公告】112年10月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:


10月2日(星期一) 為香港證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
10月9日(星期一) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金無報價。
10月23日(星期一)  為香港證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
10月30日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


10月2日(星期一) 為香港銀行休假日,故安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。
10月9日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-美國非投資等級債券基金、安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-數位經濟基金無報價。
10月23日(星期一) 為香港銀行休假日,故安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2023/10/30 (一)

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