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【公告】112年6月份休假日

【公告】112年6月份休假日

安盛投資管理股票系列基金通知:


6月2日(星期五)為新加坡證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
6月5日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
6月12日(星期一) 為ASX澳洲證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
6月19日(星期一) 為紐約證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金無報價。
6月22日(星期四) 為香港證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
6月29日(星期四) 為新加坡證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


6月19日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-非投資等級債券基金、安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金無報價。
6月22日(星期四) 為香港銀行休假日,故安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。
6月23日(星期五) 為盧森堡休假日,故安盛環球基金全系列無報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2022/6/29 (四)

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