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【公告】112年4月份休假日

【公告】112年4月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:


4月5日(星期三) 為香港證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。
4月7日(星期五) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列基金無報價。
4月10日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列基金無報價。
4月25日(星期二) 為ASX澳洲證券交易所休假日,故安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金、安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:

 

4月5日(星期三) 為香港證券交易所休假日,故以安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價
4月7日(星期五) 為盧森堡休假日,故以安盛環球基金全系列無報價
4月10日(星期一) 為盧森堡休假日,故以安盛環球基金全系列無報價

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2023/4/27 (四)

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