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【公告】112年2月份休假日

【公告】112年2月份休假日

安盛投資管理股票基金通知:


2月6日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛投資管理股票基金全系列無報價。
2月20日(星期一) 為紐約證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理美國股票QI 基金 無報價。
2月23日(星期四) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛投資管理環球股票QI 基金、安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金、安盛投資管理日本股票基金、安盛投資管理日本小型企業股票基金 無報價。

 

安盛環球系列基金通知:

 

2月20日(星期一) 為美國銀行休假日,故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 無報價。
 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2023/2/27 (一)

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