股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2026-08-06
123.6649
2026-08-05
124.4511
2026-08-04
123.0031
2026-08-03
122.3767
2026-07-31
122.2847
2026-07-30
120.4904
2026-07-29
120.8007
2026-07-28
120.2621
2026-07-27
120.9972
2026-07-24
119.7175
2026-07-23
120.1645
2026-07-22
119.9299
2026-07-21
120.2259
2026-07-20
120.2732
2026-07-17
120.5512
2026-07-15
120.2832
2026-07-14
119.8506
2026-07-13
119.5714
2026-07-10
119.5468
2026-07-09
118.4789
2026-07-08
118.2367
日期
淨值
2026-08-06
123.6649
2026-08-05
124.4511
2026-08-04
123.0031
2026-08-03
122.3767
2026-07-31
122.2847
2026-07-30
120.4904
2026-07-29
120.8007
2026-07-28
120.2621
2026-07-27
120.9972
2026-07-24
119.7175
2026-07-23
120.1645
日期
淨值
2026-07-22
119.9299
2026-07-21
120.2259
2026-07-20
120.2732
2026-07-17
120.5512
2026-07-15
120.2832
2026-07-14
119.8506
2026-07-13
119.5714
2026-07-10
119.5468
2026-07-09
118.4789
2026-07-08
118.2367