股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2026-03-11
118.1822
2026-03-10
119.1221
2026-03-09
117.1166
2026-03-06
120.0476
2026-03-05
121.2505
2026-03-04
120.6801
2026-03-03
120.5984
2026-03-02
122.4413
2026-02-27
123.1402
2026-02-26
123.1372
2026-02-25
123.4078
2026-02-24
123.2372
2026-02-23
123.8905
2026-02-20
124.7224
2026-02-19
124.4889
2026-02-18
124.597
2026-02-17
124.2769
2026-02-16
124.9297
2026-02-13
124.0646
2026-02-12
125.6195
日期
淨值
2026-03-11
118.1822
2026-03-10
119.1221
2026-03-09
117.1166
2026-03-06
120.0476
2026-03-05
121.2505
2026-03-04
120.6801
2026-03-03
120.5984
2026-03-02
122.4413
2026-02-27
123.1402
2026-02-26
123.1372
日期
淨值
2026-02-25
123.4078
2026-02-24
123.2372
2026-02-23
123.8905
2026-02-20
124.7224
2026-02-19
124.4889
2026-02-18
124.597
2026-02-17
124.2769
2026-02-16
124.9297
2026-02-13
124.0646
2026-02-12
125.6195