股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2026-09-22
122.3124
2026-09-21
121.8104
2026-09-18
121.9566
2026-09-17
121.7999
2026-09-16
122.1784
2026-09-15
122.0983
2026-09-14
121.9599
2026-09-11
122.6508
2026-09-10
123.5387
2026-09-09
123.6759
2026-09-08
124.1764
2026-09-07
124.2825
2026-09-04
124.6398
2026-09-03
123.9231
2026-08-28
124.6844
2026-08-27
124.289
2026-08-26
124.2558
2026-08-25
124.678
2026-08-24
124.1609
日期
淨值
2026-09-22
122.3124
2026-09-21
121.8104
2026-09-18
121.9566
2026-09-17
121.7999
2026-09-16
122.1784
2026-09-15
122.0983
2026-09-14
121.9599
2026-09-11
122.6508
2026-09-10
123.5387
2026-09-09
123.6759
日期
淨值
2026-09-08
124.1764
2026-09-07
124.2825
2026-09-04
124.6398
2026-09-03
123.9231
2026-08-28
124.6844
2026-08-27
124.289
2026-08-26
124.2558
2026-08-25
124.678
2026-08-24
124.1609