股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2026-06-22
117.7771
2026-06-19
118.2063
2026-06-18
118.4488
2026-06-17
120.0851
2026-06-16
120.6371
2026-06-15
121.3242
2026-06-11
118.1767
2026-06-10
117.5188
2026-06-09
118.7073
2026-06-08
118.168
2026-06-05
120.1592
2026-06-04
119.9332
2026-06-03
120.7987
2026-06-02
120.926
2026-06-01
121.3181
2026-05-29
121.495
2026-05-28
120.1141
2026-05-27
121.0601
2026-05-26
120.8909
日期
淨值
2026-06-22
117.7771
2026-06-19
118.2063
2026-06-18
118.4488
2026-06-17
120.0851
2026-06-16
120.6371
2026-06-15
121.3242
2026-06-11
118.1767
2026-06-10
117.5188
2026-06-09
118.7073
2026-06-08
118.168
日期
淨值
2026-06-05
120.1592
2026-06-04
119.9332
2026-06-03
120.7987
2026-06-02
120.926
2026-06-01
121.3181
2026-05-29
121.495
2026-05-28
120.1141
2026-05-27
121.0601
2026-05-26
120.8909