股票型
M&G環球股息基金X(美元月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2025-11-06
111.0118
2025-11-05
109.4707
2025-11-04
110.0187
2025-11-03
111.7647
2025-10-31
110.6749
2025-10-30
111.2992
2025-10-29
113.57
2025-10-28
113.6873
2025-10-27
113.392
2025-10-24
112.3607
2025-10-23
111.9351
2025-10-22
111.5711
2025-10-21
111.4938
2025-10-20
111.0148
2025-10-17
110.963
2025-10-16
113.1471
2025-10-15
113.0502
2025-10-14
111.2588
2025-10-13
112.0244
2025-10-10
113.8493
2025-10-09
114.4367
日期
淨值
2025-11-06
111.0118
2025-11-05
109.4707
2025-11-04
110.0187
2025-11-03
111.7647
2025-10-31
110.6749
2025-10-30
111.2992
2025-10-29
113.57
2025-10-28
113.6873
2025-10-27
113.392
2025-10-24
112.3607
2025-10-23
111.9351
日期
淨值
2025-10-22
111.5711
2025-10-21
111.4938
2025-10-20
111.0148
2025-10-17
110.963
2025-10-16
113.1471
2025-10-15
113.0502
2025-10-14
111.2588
2025-10-13
112.0244
2025-10-10
113.8493
2025-10-09
114.4367