股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2026-04-29
119.4891
2026-04-28
119.7071
2026-04-27
120.9237
2026-04-24
119.8632
2026-04-23
120.0405
2026-04-22
120.5489
2026-04-21
120.5232
2026-04-20
119.8974
2026-04-17
120.5385
2026-04-16
120.0435
2026-04-15
119.6734
2026-04-14
119.7862
2026-04-13
118.3697
2026-04-10
119.0602
2026-04-09
118.44
2026-04-08
118.9709
2026-04-07
115.585
2026-04-02
114.392
2026-04-01
116.0549
2026-03-31
113.5857
2026-03-30
113.6153
日期
淨值
2026-04-29
119.4891
2026-04-28
119.7071
2026-04-27
120.9237
2026-04-24
119.8632
2026-04-23
120.0405
2026-04-22
120.5489
2026-04-21
120.5232
2026-04-20
119.8974
2026-04-17
120.5385
2026-04-16
120.0435
2026-04-15
119.6734
日期
淨值
2026-04-14
119.7862
2026-04-13
118.3697
2026-04-10
119.0602
2026-04-09
118.44
2026-04-08
118.9709
2026-04-07
115.585
2026-04-02
114.392
2026-04-01
116.0549
2026-03-31
113.5857
2026-03-30
113.6153