股票型

M&G環球股息基金X(美元月配後收)F

(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。

  • 基金成立日期

    2018-09-20

  • 銷售級別

    美元F

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    月配

  • 管理費

    1.75%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    123.6649

  • 2026-08-05

    124.4511

  • 2026-08-04

    123.0031

  • 2026-08-03

    122.3767

  • 2026-07-31

    122.2847

  • 2026-07-30

    120.4904

  • 2026-07-29

    120.8007

  • 2026-07-28

    120.2621

  • 2026-07-27

    120.9972

  • 2026-07-24

    119.7175

  • 2026-07-23

    120.1645

  • 2026-07-22

    119.9299

  • 2026-07-21

    120.2259

  • 2026-07-20

    120.2732

  • 2026-07-17

    120.5512

  • 2026-07-15

    120.2832

  • 2026-07-14

    119.8506

  • 2026-07-13

    119.5714

  • 2026-07-10

    119.5468

  • 2026-07-09

    118.4789

  • 2026-07-08

    118.2367

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    123.6649

  • 2026-08-05

    124.4511

  • 2026-08-04

    123.0031

  • 2026-08-03

    122.3767

  • 2026-07-31

    122.2847

  • 2026-07-30

    120.4904

  • 2026-07-29

    120.8007

  • 2026-07-28

    120.2621

  • 2026-07-27

    120.9972

  • 2026-07-24

    119.7175

  • 2026-07-23

    120.1645

  • 日期

    淨值

  • 2026-07-22

    119.9299

  • 2026-07-21

    120.2259

  • 2026-07-20

    120.2732

  • 2026-07-17

    120.5512

  • 2026-07-15

    120.2832

  • 2026-07-14

    119.8506

  • 2026-07-13

    119.5714

  • 2026-07-10

    119.5468

  • 2026-07-09

    118.4789

  • 2026-07-08

    118.2367

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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