股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.75%
日期
淨值
2026-01-21
118.0318
2026-01-20
118.7395
2026-01-19
118.7898
2026-01-16
121.0424
2026-01-14
120.2928
2026-01-13
120.3372
2026-01-09
120.0254
2026-01-08
119.265
2026-01-07
119.9551
2026-01-05
117.8517
2026-01-02
117.2865
2025-12-31
117.295
2025-12-30
117.5032
2025-12-29
117.1002
2025-12-24
117.2886
2025-12-23
117.0401
2025-12-22
116.0382
日期
淨值
2026-01-21
118.0318
2026-01-20
118.7395
2026-01-19
118.7898
2026-01-16
121.0424
2026-01-14
120.2928
2026-01-13
120.3372
2026-01-09
120.0254
2026-01-08
119.265
2026-01-07
119.9551
日期
淨值
2026-01-05
117.8517
2026-01-02
117.2865
2025-12-31
117.295
2025-12-30
117.5032
2025-12-29
117.1002
2025-12-24
117.2886
2025-12-23
117.0401
2025-12-22
116.0382