股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-06-22
109.0117
2026-06-19
109.4262
2026-06-18
110.0652
2026-06-17
111.2082
2026-06-16
111.4439
2026-06-15
110.9334
2026-06-11
107.9167
2026-06-10
108.205
2026-06-09
109.056
2026-06-08
109.0139
2026-06-05
110.8767
2026-06-04
109.7152
2026-06-03
111.2609
2026-06-02
111.8681
2026-06-01
112.2619
2026-05-29
111.1719
2026-05-28
110.0362
2026-05-27
110.2347
2026-05-26
110.4311
日期
淨值
2026-06-22
109.0117
2026-06-19
109.4262
2026-06-18
110.0652
2026-06-17
111.2082
2026-06-16
111.4439
2026-06-15
110.9334
2026-06-11
107.9167
2026-06-10
108.205
2026-06-09
109.056
2026-06-08
109.0139
日期
淨值
2026-06-05
110.8767
2026-06-04
109.7152
2026-06-03
111.2609
2026-06-02
111.8681
2026-06-01
112.2619
2026-05-29
111.1719
2026-05-28
110.0362
2026-05-27
110.2347
2026-05-26
110.4311