股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-08-06
114.6927
2026-08-05
115.4028
2026-08-04
113.898
2026-08-03
112.477
2026-07-31
111.8232
2026-07-30
110.5744
2026-07-29
110.7815
2026-07-28
109.7319
2026-07-27
110.2532
2026-07-24
108.9237
2026-07-23
109.2865
2026-07-22
109.5475
2026-07-21
109.8102
2026-07-20
109.4791
2026-07-17
109.8296
2026-07-15
109.8469
2026-07-14
109.9153
2026-07-13
109.738
2026-07-10
109.5519
2026-07-09
108.337
2026-07-08
108.0879
日期
淨值
2026-08-06
114.6927
2026-08-05
115.4028
2026-08-04
113.898
2026-08-03
112.477
2026-07-31
111.8232
2026-07-30
110.5744
2026-07-29
110.7815
2026-07-28
109.7319
2026-07-27
110.2532
2026-07-24
108.9237
2026-07-23
109.2865
日期
淨值
2026-07-22
109.5475
2026-07-21
109.8102
2026-07-20
109.4791
2026-07-17
109.8296
2026-07-15
109.8469
2026-07-14
109.9153
2026-07-13
109.738
2026-07-10
109.5519
2026-07-09
108.337
2026-07-08
108.0879