股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-09-22
111.4356
2026-09-21
110.4931
2026-09-18
110.9567
2026-09-17
110.9612
2026-09-16
111.3025
2026-09-15
111.9162
2026-09-14
111.9444
2026-09-11
112.0069
2026-09-10
112.5622
2026-09-09
113.2381
2026-09-08
113.2754
2026-09-07
113.4728
2026-09-04
114.3161
2026-09-03
113.2601
2026-08-28
113.9865
2026-08-27
114.1862
2026-08-26
113.7349
2026-08-25
114.2385
2026-08-24
113.484
日期
淨值
2026-09-22
111.4356
2026-09-21
110.4931
2026-09-18
110.9567
2026-09-17
110.9612
2026-09-16
111.3025
2026-09-15
111.9162
2026-09-14
111.9444
2026-09-11
112.0069
2026-09-10
112.5622
2026-09-09
113.2381
日期
淨值
2026-09-08
113.2754
2026-09-07
113.4728
2026-09-04
114.3161
2026-09-03
113.2601
2026-08-28
113.9865
2026-08-27
114.1862
2026-08-26
113.7349
2026-08-25
114.2385
2026-08-24
113.484