股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-01-21
110.563
2026-01-20
110.7688
2026-01-19
111.3052
2026-01-16
113.6183
2026-01-14
113.361
2026-01-13
115.1482
2026-01-09
114.8873
2026-01-08
114.2628
2026-01-07
115.2782
2026-01-05
113.0076
2026-01-02
113.0551
2025-12-31
112.9944
2025-12-30
113.3192
2025-12-29
113.3372
2025-12-24
113.2845
2025-12-23
113.1662
2025-12-22
112.9383
日期
淨值
2026-01-21
110.563
2026-01-20
110.7688
2026-01-19
111.3052
2026-01-16
113.6183
2026-01-14
113.361
2026-01-13
115.1482
2026-01-09
114.8873
2026-01-08
114.2628
2026-01-07
115.2782
日期
淨值
2026-01-05
113.0076
2026-01-02
113.0551
2025-12-31
112.9944
2025-12-30
113.3192
2025-12-29
113.3372
2025-12-24
113.2845
2025-12-23
113.1662
2025-12-22
112.9383