股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-04-29
110.2266
2026-04-28
109.1483
2026-04-27
109.9458
2026-04-24
109.4973
2026-04-23
109.7154
2026-04-22
110.4084
2026-04-21
110.6266
2026-04-20
109.6963
2026-04-17
109.8906
2026-04-16
109.6835
2026-04-15
108.6044
2026-04-14
107.5869
2026-04-13
105.1307
2026-04-10
106.5648
2026-04-09
106.0079
2026-04-08
106.7143
2026-04-07
103.5148
2026-04-02
101.7731
2026-04-01
103.3389
2026-03-31
101.0922
2026-03-30
100.5598
日期
淨值
2026-04-29
110.2266
2026-04-28
109.1483
2026-04-27
109.9458
2026-04-24
109.4973
2026-04-23
109.7154
2026-04-22
110.4084
2026-04-21
110.6266
2026-04-20
109.6963
2026-04-17
109.8906
2026-04-16
109.6835
2026-04-15
108.6044
日期
淨值
2026-04-14
107.5869
2026-04-13
105.1307
2026-04-10
106.5648
2026-04-09
106.0079
2026-04-08
106.7143
2026-04-07
103.5148
2026-04-02
101.7731
2026-04-01
103.3389
2026-03-31
101.0922
2026-03-30
100.5598