股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-03-11
107.0896
2026-03-10
107.9443
2026-03-09
106.0753
2026-03-06
108.2653
2026-03-05
109.1185
2026-03-04
108.6765
2026-03-03
107.158
2026-03-02
107.997
2026-02-27
108.8672
2026-02-26
109.1953
2026-02-25
108.6503
2026-02-24
108.163
2026-02-23
109.3822
2026-02-20
110.1194
2026-02-19
110.63
2026-02-18
111.0969
2026-02-17
110.67
2026-02-16
111.3947
2026-02-13
110.6181
2026-02-12
112.0137
日期
淨值
2026-03-11
107.0896
2026-03-10
107.9443
2026-03-09
106.0753
2026-03-06
108.2653
2026-03-05
109.1185
2026-03-04
108.6765
2026-03-03
107.158
2026-03-02
107.997
2026-02-27
108.8672
2026-02-26
109.1953
日期
淨值
2026-02-25
108.6503
2026-02-24
108.163
2026-02-23
109.3822
2026-02-20
110.1194
2026-02-19
110.63
2026-02-18
111.0969
2026-02-17
110.67
2026-02-16
111.3947
2026-02-13
110.6181
2026-02-12
112.0137