股票型

M&G北美股息基金A(美元月配)F

(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。

  • 基金成立日期

    2018-11-09

  • 銷售級別

    美元F

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    月配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-09-22

    111.4356

  • 2026-09-21

    110.4931

  • 2026-09-18

    110.9567

  • 2026-09-17

    110.9612

  • 2026-09-16

    111.3025

  • 2026-09-15

    111.9162

  • 2026-09-14

    111.9444

  • 2026-09-11

    112.0069

  • 2026-09-10

    112.5622

  • 2026-09-09

    113.2381

  • 2026-09-08

    113.2754

  • 2026-09-07

    113.4728

  • 2026-09-04

    114.3161

  • 2026-09-03

    113.2601

  • 2026-08-28

    113.9865

  • 2026-08-27

    114.1862

  • 2026-08-26

    113.7349

  • 2026-08-25

    114.2385

  • 2026-08-24

    113.484

  • 日期

    淨值

  • 2026-09-22

    111.4356

  • 2026-09-21

    110.4931

  • 2026-09-18

    110.9567

  • 2026-09-17

    110.9612

  • 2026-09-16

    111.3025

  • 2026-09-15

    111.9162

  • 2026-09-14

    111.9444

  • 2026-09-11

    112.0069

  • 2026-09-10

    112.5622

  • 2026-09-09

    113.2381

  • 日期

    淨值

  • 2026-09-08

    113.2754

  • 2026-09-07

    113.4728

  • 2026-09-04

    114.3161

  • 2026-09-03

    113.2601

  • 2026-08-28

    113.9865

  • 2026-08-27

    114.1862

  • 2026-08-26

    113.7349

  • 2026-08-25

    114.2385

  • 2026-08-24

    113.484

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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