股票型
M&G北美股息基金A(美元月配)F
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
美元F
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-11-06
111.6158
2025-11-05
110.4598
2025-11-04
110.7092
2025-11-03
112.783
2025-10-31
113.1128
2025-10-30
113.7379
2025-10-29
114.9823
2025-10-28
115.6068
2025-10-27
115.1648
2025-10-24
113.8462
2025-10-23
113.0331
2025-10-22
113.5334
2025-10-21
113.1038
2025-10-20
112.2737
2025-10-17
111.1129
2025-10-16
113.8851
2025-10-15
113.5651
2025-10-14
111.1157
2025-10-13
112.1701
2025-10-10
113.2918
2025-10-09
113.8515
日期
淨值
2025-11-06
111.6158
2025-11-05
110.4598
2025-11-04
110.7092
2025-11-03
112.783
2025-10-31
113.1128
2025-10-30
113.7379
2025-10-29
114.9823
2025-10-28
115.6068
2025-10-27
115.1648
2025-10-24
113.8462
2025-10-23
113.0331
日期
淨值
2025-10-22
113.5334
2025-10-21
113.1038
2025-10-20
112.2737
2025-10-17
111.1129
2025-10-16
113.8851
2025-10-15
113.5651
2025-10-14
111.1157
2025-10-13
112.1701
2025-10-10
113.2918
2025-10-09
113.8515