平衡型

M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

(本基金配息來源可能為本金)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

  • 基金成立日期

    2018-09-07

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    月配

  • 管理費

    1.25%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-01

    8.9631

  • 2026-03-31

    8.9003

  • 2026-03-30

    8.8667

  • 2026-03-26

    8.8991

  • 2026-03-25

    8.956

  • 2026-03-24

    8.9078

  • 2026-03-23

    8.8768

  • 2026-03-20

    8.9683

  • 2026-03-19

    8.9656

  • 2026-03-18

    9.0507

  • 2026-03-17

    9.0108

  • 2026-03-16

    8.9935

  • 2026-03-13

    8.9871

  • 2026-03-12

    9.0117

  • 2026-03-11

    9.0556

  • 2026-03-10

    9.0851

  • 2026-03-09

    9.0357

  • 2026-03-06

    9.0763

  • 2026-03-05

    9.1148

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-01

    8.9631

  • 2026-03-31

    8.9003

  • 2026-03-30

    8.8667

  • 2026-03-26

    8.8991

  • 2026-03-25

    8.956

  • 2026-03-24

    8.9078

  • 2026-03-23

    8.8768

  • 2026-03-20

    8.9683

  • 2026-03-19

    8.9656

  • 2026-03-18

    9.0507

  • 日期

    淨值

  • 2026-03-17

    9.0108

  • 2026-03-16

    8.9935

  • 2026-03-13

    8.9871

  • 2026-03-12

    9.0117

  • 2026-03-11

    9.0556

  • 2026-03-10

    9.0851

  • 2026-03-09

    9.0357

  • 2026-03-06

    9.0763

  • 2026-03-05

    9.1148

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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