平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-04-01
8.9631
2026-03-31
8.9003
2026-03-30
8.8667
2026-03-26
8.8991
2026-03-25
8.956
2026-03-24
8.9078
2026-03-23
8.8768
2026-03-20
8.9683
2026-03-19
8.9656
2026-03-18
9.0507
2026-03-17
9.0108
2026-03-16
8.9935
2026-03-13
8.9871
2026-03-12
9.0117
2026-03-11
9.0556
2026-03-10
9.0851
2026-03-09
9.0357
2026-03-06
9.0763
2026-03-05
9.1148
日期
淨值
2026-04-01
8.9631
2026-03-31
8.9003
2026-03-30
8.8667
2026-03-26
8.8991
2026-03-25
8.956
2026-03-24
8.9078
2026-03-23
8.8768
2026-03-20
8.9683
2026-03-19
8.9656
2026-03-18
9.0507
日期
淨值
2026-03-17
9.0108
2026-03-16
8.9935
2026-03-13
8.9871
2026-03-12
9.0117
2026-03-11
9.0556
2026-03-10
9.0851
2026-03-09
9.0357
2026-03-06
9.0763
2026-03-05
9.1148