平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險F
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-05-12
78.2845
2026-05-11
78.5856
2026-05-08
78.7249
2026-05-07
78.87
2026-05-06
78.8589
2026-05-05
77.7628
2026-04-30
77.4284
2026-04-29
77.8068
2026-04-28
77.845
2026-04-27
78.0581
2026-04-24
77.7635
2026-04-23
77.9643
2026-04-22
78.2603
2026-04-21
78.5913
2026-04-20
78.3663
2026-04-17
78.8059
2026-04-16
78.9267
2026-04-15
78.7132
2026-04-14
78.3262
2026-04-13
77.8162
日期
淨值
2026-05-12
78.2845
2026-05-11
78.5856
2026-05-08
78.7249
2026-05-07
78.87
2026-05-06
78.8589
2026-05-05
77.7628
2026-04-30
77.4284
2026-04-29
77.8068
2026-04-28
77.845
2026-04-27
78.0581
日期
淨值
2026-04-24
77.7635
2026-04-23
77.9643
2026-04-22
78.2603
2026-04-21
78.5913
2026-04-20
78.3663
2026-04-17
78.8059
2026-04-16
78.9267
2026-04-15
78.7132
2026-04-14
78.3262
2026-04-13
77.8162