平衡型

M&G入息基金A(美元避險月配)F

(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險F

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    月配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-05-12

    78.2845

  • 2026-05-11

    78.5856

  • 2026-05-08

    78.7249

  • 2026-05-07

    78.87

  • 2026-05-06

    78.8589

  • 2026-05-05

    77.7628

  • 2026-04-30

    77.4284

  • 2026-04-29

    77.8068

  • 2026-04-28

    77.845

  • 2026-04-27

    78.0581

  • 2026-04-24

    77.7635

  • 2026-04-23

    77.9643

  • 2026-04-22

    78.2603

  • 2026-04-21

    78.5913

  • 2026-04-20

    78.3663

  • 2026-04-17

    78.8059

  • 2026-04-16

    78.9267

  • 2026-04-15

    78.7132

  • 2026-04-14

    78.3262

  • 2026-04-13

    77.8162

  • 日期

    淨值

  • 2026-05-12

    78.2845

  • 2026-05-11

    78.5856

  • 2026-05-08

    78.7249

  • 2026-05-07

    78.87

  • 2026-05-06

    78.8589

  • 2026-05-05

    77.7628

  • 2026-04-30

    77.4284

  • 2026-04-29

    77.8068

  • 2026-04-28

    77.845

  • 2026-04-27

    78.0581

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-24

    77.7635

  • 2026-04-23

    77.9643

  • 2026-04-22

    78.2603

  • 2026-04-21

    78.5913

  • 2026-04-20

    78.3663

  • 2026-04-17

    78.8059

  • 2026-04-16

    78.9267

  • 2026-04-15

    78.7132

  • 2026-04-14

    78.3262

  • 2026-04-13

    77.8162

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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