債券型

M&G收益優化基金A(美元避險月配)

(本基金配息來源可能為本金)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

  • 基金成立日期

    2018-09-07

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    債券型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    月配

  • 管理費

    1.25%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-11

    9.6454

  • 2026-06-10

    9.6278

  • 2026-06-09

    9.6352

  • 2026-06-08

    9.6292

  • 2026-06-05

    9.6687

  • 2026-06-04

    9.6612

  • 2026-06-03

    9.6646

  • 2026-06-02

    9.7011

  • 2026-06-01

    9.6767

  • 2026-05-29

    9.6816

  • 2026-05-28

    9.6451

  • 2026-05-27

    9.6626

  • 2026-05-26

    9.6562

  • 2026-05-22

    9.5887

  • 2026-05-21

    9.549

  • 2026-05-20

    9.5191

  • 2026-05-19

    9.5234

  • 2026-05-18

    9.5131

  • 2026-05-15

    9.5864

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-11

    9.6454

  • 2026-06-10

    9.6278

  • 2026-06-09

    9.6352

  • 2026-06-08

    9.6292

  • 2026-06-05

    9.6687

  • 2026-06-04

    9.6612

  • 2026-06-03

    9.6646

  • 2026-06-02

    9.7011

  • 2026-06-01

    9.6767

  • 2026-05-29

    9.6816

  • 日期

    淨值

  • 2026-05-28

    9.6451

  • 2026-05-27

    9.6626

  • 2026-05-26

    9.6562

  • 2026-05-22

    9.5887

  • 2026-05-21

    9.549

  • 2026-05-20

    9.5191

  • 2026-05-19

    9.5234

  • 2026-05-18

    9.5131

  • 2026-05-15

    9.5864

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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