債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
月配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-06-11
9.6454
2026-06-10
9.6278
2026-06-09
9.6352
2026-06-08
9.6292
2026-06-05
9.6687
2026-06-04
9.6612
2026-06-03
9.6646
2026-06-02
9.7011
2026-06-01
9.6767
2026-05-29
9.6816
2026-05-28
9.6451
2026-05-27
9.6626
2026-05-26
9.6562
2026-05-22
9.5887
2026-05-21
9.549
2026-05-20
9.5191
2026-05-19
9.5234
2026-05-18
9.5131
2026-05-15
9.5864
日期
淨值
2026-06-11
9.6454
2026-06-10
9.6278
2026-06-09
9.6352
2026-06-08
9.6292
2026-06-05
9.6687
2026-06-04
9.6612
2026-06-03
9.6646
2026-06-02
9.7011
2026-06-01
9.6767
2026-05-29
9.6816
日期
淨值
2026-05-28
9.6451
2026-05-27
9.6626
2026-05-26
9.6562
2026-05-22
9.5887
2026-05-21
9.549
2026-05-20
9.5191
2026-05-19
9.5234
2026-05-18
9.5131
2026-05-15
9.5864