債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-08-06
12.5953
2026-08-05
12.6036
2026-08-04
12.5389
2026-08-03
12.5374
2026-07-31
12.5108
2026-07-30
12.4901
2026-07-29
12.5461
2026-07-28
12.551
2026-07-27
12.5474
2026-07-24
12.4953
2026-07-23
12.5141
2026-07-22
12.5475
2026-07-21
12.5628
2026-07-20
12.5933
2026-07-17
12.6248
2026-07-15
12.5747
2026-07-14
12.575
2026-07-13
12.6147
2026-07-10
12.6394
2026-07-09
12.5982
2026-07-08
12.6038
日期
淨值
2026-08-06
12.5953
2026-08-05
12.6036
2026-08-04
12.5389
2026-08-03
12.5374
2026-07-31
12.5108
2026-07-30
12.4901
2026-07-29
12.5461
2026-07-28
12.551
2026-07-27
12.5474
2026-07-24
12.4953
2026-07-23
12.5141
日期
淨值
2026-07-22
12.5475
2026-07-21
12.5628
2026-07-20
12.5933
2026-07-17
12.6248
2026-07-15
12.5747
2026-07-14
12.575
2026-07-13
12.6147
2026-07-10
12.6394
2026-07-09
12.5982
2026-07-08
12.6038