平衡型
M&G收益優化基金A(美元避險)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2025-10-22
12.6199
2025-10-21
12.5771
2025-10-20
12.5493
2025-10-17
12.5689
2025-10-16
12.5517
2025-10-15
12.5464
2025-10-14
12.5167
2025-10-13
12.4956
2025-10-10
12.4559
2025-10-09
12.4554
2025-10-07
12.3934
2025-10-06
12.4063
2025-10-03
12.458
2025-10-02
12.4519
2025-10-01
12.4137
2025-09-30
12.4154
2025-09-29
12.413
2025-09-25
12.3844
2025-09-24
12.4099
日期
淨值
2025-10-22
12.6199
2025-10-21
12.5771
2025-10-20
12.5493
2025-10-17
12.5689
2025-10-16
12.5517
2025-10-15
12.5464
2025-10-14
12.5167
2025-10-13
12.4956
2025-10-10
12.4559
2025-10-09
12.4554
日期
淨值
2025-10-07
12.3934
2025-10-06
12.4063
2025-10-03
12.458
2025-10-02
12.4519
2025-10-01
12.4137
2025-09-30
12.4154
2025-09-29
12.413
2025-09-25
12.3844
2025-09-24
12.4099