債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-04-13
12.5563
2026-04-10
12.5955
2026-04-09
12.6009
2026-04-08
12.6382
2026-04-07
12.5119
2026-04-02
12.4723
2026-04-01
12.5345
2026-03-31
12.4459
2026-03-30
12.3987
2026-03-26
12.4426
2026-03-25
12.5209
2026-03-24
12.4534
2026-03-23
12.4087
2026-03-20
12.4907
2026-03-19
12.4859
2026-03-18
12.6044
2026-03-17
12.5483
2026-03-16
12.5237
日期
淨值
2026-04-13
12.5563
2026-04-10
12.5955
2026-04-09
12.6009
2026-04-08
12.6382
2026-04-07
12.5119
2026-04-02
12.4723
2026-04-01
12.5345
2026-03-31
12.4459
2026-03-30
12.3987
日期
淨值
2026-03-26
12.4426
2026-03-25
12.5209
2026-03-24
12.4534
2026-03-23
12.4087
2026-03-20
12.4907
2026-03-19
12.4859
2026-03-18
12.6044
2026-03-17
12.5483
2026-03-16
12.5237