債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-09-22
12.4162
2026-09-21
12.3947
2026-09-18
12.3852
2026-09-17
12.3661
2026-09-16
12.3292
2026-09-15
12.2959
2026-09-14
12.3309
2026-09-11
12.3491
2026-09-10
12.4215
2026-09-09
12.4695
2026-09-08
12.4848
2026-09-07
12.4976
2026-09-04
12.5088
2026-09-03
12.4797
2026-08-28
12.5487
2026-08-27
12.5662
2026-08-26
12.5944
2026-08-25
12.5707
2026-08-24
12.5276
日期
淨值
2026-09-22
12.4162
2026-09-21
12.3947
2026-09-18
12.3852
2026-09-17
12.3661
2026-09-16
12.3292
2026-09-15
12.2959
2026-09-14
12.3309
2026-09-11
12.3491
2026-09-10
12.4215
2026-09-09
12.4695
日期
淨值
2026-09-08
12.4848
2026-09-07
12.4976
2026-09-04
12.5088
2026-09-03
12.4797
2026-08-28
12.5487
2026-08-27
12.5662
2026-08-26
12.5944
2026-08-25
12.5707
2026-08-24
12.5276