平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-02-25
12.7591
2026-02-24
12.7742
2026-02-23
12.7452
2026-02-20
12.7516
2026-02-19
12.7264
2026-02-18
12.7369
2026-02-17
12.7539
2026-02-16
12.7346
2026-02-13
12.713
2026-02-12
12.6759
2026-02-11
12.669
2026-02-10
12.6406
2026-02-09
12.6041
2026-02-06
12.6209
2026-02-05
12.5894
2026-02-04
12.5883
2026-02-03
12.5795
2026-01-30
12.5994
2026-01-29
12.6161
2026-01-28
12.6083
2026-01-27
12.6211
日期
淨值
2026-02-25
12.7591
2026-02-24
12.7742
2026-02-23
12.7452
2026-02-20
12.7516
2026-02-19
12.7264
2026-02-18
12.7369
2026-02-17
12.7539
2026-02-16
12.7346
2026-02-13
12.713
2026-02-12
12.6759
2026-02-11
12.669
日期
淨值
2026-02-10
12.6406
2026-02-09
12.6041
2026-02-06
12.6209
2026-02-05
12.5894
2026-02-04
12.5883
2026-02-03
12.5795
2026-01-30
12.5994
2026-01-29
12.6161
2026-01-28
12.6083
2026-01-27
12.6211