債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-06-22
12.7055
2026-06-19
12.7025
2026-06-18
12.7298
2026-06-17
12.736
2026-06-16
12.7345
2026-06-15
12.7279
2026-06-11
12.6161
2026-06-10
12.5933
2026-06-09
12.603
2026-06-08
12.5949
2026-06-05
12.6473
2026-06-04
12.6375
2026-06-03
12.6418
2026-06-02
12.6897
2026-06-01
12.6578
2026-05-29
12.6642
2026-05-28
12.6162
2026-05-27
12.6393
2026-05-26
12.6307
日期
淨值
2026-06-22
12.7055
2026-06-19
12.7025
2026-06-18
12.7298
2026-06-17
12.736
2026-06-16
12.7345
2026-06-15
12.7279
2026-06-11
12.6161
2026-06-10
12.5933
2026-06-09
12.603
2026-06-08
12.5949
日期
淨值
2026-06-05
12.6473
2026-06-04
12.6375
2026-06-03
12.6418
2026-06-02
12.6897
2026-06-01
12.6578
2026-05-29
12.6642
2026-05-28
12.6162
2026-05-27
12.6393
2026-05-26
12.6307