平衡型
M&G收益優化基金A(美元避險)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2025-08-27
12.2509
2025-08-26
12.2386
2025-08-22
12.2412
2025-08-21
12.2557
2025-08-20
12.2752
2025-08-19
12.2536
2025-08-18
12.272
2025-08-14
12.3515
2025-08-13
12.3177
2025-08-12
12.2957
2025-08-11
12.3105
2025-08-08
12.3243
2025-08-07
12.3144
2025-08-06
12.3216
2025-08-05
12.3299
2025-08-04
12.3228
2025-08-01
12.2197
2025-07-31
12.2523
2025-07-30
12.2771
2025-07-29
12.2315
2025-07-28
12.2068
日期
淨值
2025-08-27
12.2509
2025-08-26
12.2386
2025-08-22
12.2412
2025-08-21
12.2557
2025-08-20
12.2752
2025-08-19
12.2536
2025-08-18
12.272
2025-08-14
12.3515
2025-08-13
12.3177
2025-08-12
12.2957
2025-08-11
12.3105
日期
淨值
2025-08-08
12.3243
2025-08-07
12.3144
2025-08-06
12.3216
2025-08-05
12.3299
2025-08-04
12.3228
2025-08-01
12.2197
2025-07-31
12.2523
2025-07-30
12.2771
2025-07-29
12.2315
2025-07-28
12.2068