平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-02-03
12.5795
2026-01-30
12.5994
2026-01-29
12.6161
2026-01-28
12.6083
2026-01-27
12.6211
2026-01-26
12.6224
2026-01-23
12.6072
2026-01-22
12.5736
2026-01-21
12.5318
2026-01-20
12.5078
2026-01-19
12.5784
2026-01-16
12.6067
2026-01-14
12.6055
2026-01-13
12.5677
2026-01-09
12.5668
2026-01-08
12.5559
2026-01-07
12.5807
2026-01-05
12.5414
日期
淨值
2026-02-03
12.5795
2026-01-30
12.5994
2026-01-29
12.6161
2026-01-28
12.6083
2026-01-27
12.6211
2026-01-26
12.6224
2026-01-23
12.6072
2026-01-22
12.5736
2026-01-21
12.5318
日期
淨值
2026-01-20
12.5078
2026-01-19
12.5784
2026-01-16
12.6067
2026-01-14
12.6055
2026-01-13
12.5677
2026-01-09
12.5668
2026-01-08
12.5559
2026-01-07
12.5807
2026-01-05
12.5414