債券型

M&G收益優化基金A(美元避險)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

  • 基金成立日期

    2018-09-07

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    債券型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.25%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-22

    12.7055

  • 2026-06-19

    12.7025

  • 2026-06-18

    12.7298

  • 2026-06-17

    12.736

  • 2026-06-16

    12.7345

  • 2026-06-15

    12.7279

  • 2026-06-11

    12.6161

  • 2026-06-10

    12.5933

  • 2026-06-09

    12.603

  • 2026-06-08

    12.5949

  • 2026-06-05

    12.6473

  • 2026-06-04

    12.6375

  • 2026-06-03

    12.6418

  • 2026-06-02

    12.6897

  • 2026-06-01

    12.6578

  • 2026-05-29

    12.6642

  • 2026-05-28

    12.6162

  • 2026-05-27

    12.6393

  • 2026-05-26

    12.6307

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-22

    12.7055

  • 2026-06-19

    12.7025

  • 2026-06-18

    12.7298

  • 2026-06-17

    12.736

  • 2026-06-16

    12.7345

  • 2026-06-15

    12.7279

  • 2026-06-11

    12.6161

  • 2026-06-10

    12.5933

  • 2026-06-09

    12.603

  • 2026-06-08

    12.5949

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-05

    12.6473

  • 2026-06-04

    12.6375

  • 2026-06-03

    12.6418

  • 2026-06-02

    12.6897

  • 2026-06-01

    12.6578

  • 2026-05-29

    12.6642

  • 2026-05-28

    12.6162

  • 2026-05-27

    12.6393

  • 2026-05-26

    12.6307

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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