債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源,投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-05-08
12.6099
2026-05-07
12.6338
2026-05-06
12.6295
2026-05-05
12.5113
2026-04-30
12.5275
2026-04-29
12.5593
2026-04-28
12.561
2026-04-27
12.608
2026-04-24
12.5928
2026-04-23
12.603
2026-04-22
12.6454
2026-04-21
12.6675
2026-04-20
12.6515
2026-04-17
12.6165
2026-04-16
12.6467
2026-04-15
12.6342
2026-04-14
12.5994
2026-04-13
12.5563
日期
淨值
2026-05-08
12.6099
2026-05-07
12.6338
2026-05-06
12.6295
2026-05-05
12.5113
2026-04-30
12.5275
2026-04-29
12.5593
2026-04-28
12.561
2026-04-27
12.608
2026-04-24
12.5928
日期
淨值
2026-04-23
12.603
2026-04-22
12.6454
2026-04-21
12.6675
2026-04-20
12.6515
2026-04-17
12.6165
2026-04-16
12.6467
2026-04-15
12.6342
2026-04-14
12.5994
2026-04-13
12.5563