平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。
基金成立日期
2018-09-07
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2025-12-09
12.509
2025-12-08
12.5115
2025-12-05
12.5465
2025-12-04
12.5625
2025-12-03
12.5737
2025-12-02
12.5487
2025-12-01
12.5759
2025-11-28
12.6088
2025-11-27
12.6052
2025-11-26
12.5884
2025-11-25
12.5778
2025-11-24
12.5457
2025-11-21
12.5285
2025-11-20
12.497
2025-11-19
12.5221
2025-11-18
12.5223
2025-11-17
12.5268
2025-11-14
12.5223
2025-11-13
12.5726
2025-11-12
12.5664
2025-11-11
12.5502
2025-11-10
12.5227
日期
淨值
2025-12-09
12.509
2025-12-08
12.5115
2025-12-05
12.5465
2025-12-04
12.5625
2025-12-03
12.5737
2025-12-02
12.5487
2025-12-01
12.5759
2025-11-28
12.6088
2025-11-27
12.6052
2025-11-26
12.5884
2025-11-25
12.5778
日期
淨值
2025-11-24
12.5457
2025-11-21
12.5285
2025-11-20
12.497
2025-11-19
12.5221
2025-11-18
12.5223
2025-11-17
12.5268
2025-11-14
12.5223
2025-11-13
12.5726
2025-11-12
12.5664
2025-11-11
12.5502
2025-11-10
12.5227