平衡型

M&G收益優化基金A(美元避險)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產,當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。投資策略為對總體經濟,包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

  • 基金成立日期

    2018-09-07

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.25%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    12.2509

  • 2025-08-26

    12.2386

  • 2025-08-22

    12.2412

  • 2025-08-21

    12.2557

  • 2025-08-20

    12.2752

  • 2025-08-19

    12.2536

  • 2025-08-18

    12.272

  • 2025-08-14

    12.3515

  • 2025-08-13

    12.3177

  • 2025-08-12

    12.2957

  • 2025-08-11

    12.3105

  • 2025-08-08

    12.3243

  • 2025-08-07

    12.3144

  • 2025-08-06

    12.3216

  • 2025-08-05

    12.3299

  • 2025-08-04

    12.3228

  • 2025-08-01

    12.2197

  • 2025-07-31

    12.2523

  • 2025-07-30

    12.2771

  • 2025-07-29

    12.2315

  • 2025-07-28

    12.2068

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    12.2509

  • 2025-08-26

    12.2386

  • 2025-08-22

    12.2412

  • 2025-08-21

    12.2557

  • 2025-08-20

    12.2752

  • 2025-08-19

    12.2536

  • 2025-08-18

    12.272

  • 2025-08-14

    12.3515

  • 2025-08-13

    12.3177

  • 2025-08-12

    12.2957

  • 2025-08-11

    12.3105

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-08

    12.3243

  • 2025-08-07

    12.3144

  • 2025-08-06

    12.3216

  • 2025-08-05

    12.3299

  • 2025-08-04

    12.3228

  • 2025-08-01

    12.2197

  • 2025-07-31

    12.2523

  • 2025-07-30

    12.2771

  • 2025-07-29

    12.2315

  • 2025-07-28

    12.2068

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

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