債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2026-02-05
14.5393
2026-02-04
14.5343
2026-02-03
14.5295
2026-01-30
14.5284
2026-01-29
14.5276
2026-01-28
14.5218
2026-01-27
14.5112
2026-01-26
14.5087
2026-01-23
14.5012
2026-01-22
14.5053
2026-01-21
14.5009
2026-01-20
14.4905
2026-01-19
14.4998
2026-01-16
14.4973
2026-01-14
14.4954
2026-01-13
14.488
2026-01-09
14.4791
2026-01-08
14.4746
2026-01-07
14.4792
日期
淨值
2026-02-05
14.5393
2026-02-04
14.5343
2026-02-03
14.5295
2026-01-30
14.5284
2026-01-29
14.5276
2026-01-28
14.5218
2026-01-27
14.5112
2026-01-26
14.5087
2026-01-23
14.5012
2026-01-22
14.5053
日期
淨值
2026-01-21
14.5009
2026-01-20
14.4905
2026-01-19
14.4998
2026-01-16
14.4973
2026-01-14
14.4954
2026-01-13
14.488
2026-01-09
14.4791
2026-01-08
14.4746
2026-01-07
14.4792