債券型
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2025-08-27
14.2322
2025-08-26
14.224
2025-08-22
14.2144
2025-08-21
14.2177
2025-08-20
14.2235
2025-08-19
14.2177
2025-08-18
14.2147
2025-08-14
14.2245
2025-08-13
14.2142
2025-08-12
14.2031
2025-08-11
14.2034
2025-08-08
14.2052
2025-08-07
14.2018
2025-08-06
14.2018
2025-08-05
14.2002
2025-08-04
14.1962
2025-08-01
14.1758
2025-07-31
14.1791
2025-07-30
14.1848
2025-07-29
14.1808
2025-07-28
14.1762
日期
淨值
2025-08-27
14.2322
2025-08-26
14.224
2025-08-22
14.2144
2025-08-21
14.2177
2025-08-20
14.2235
2025-08-19
14.2177
2025-08-18
14.2147
2025-08-14
14.2245
2025-08-13
14.2142
2025-08-12
14.2031
2025-08-11
14.2034
日期
淨值
2025-08-08
14.2052
2025-08-07
14.2018
2025-08-06
14.2018
2025-08-05
14.2002
2025-08-04
14.1962
2025-08-01
14.1758
2025-07-31
14.1791
2025-07-30
14.1848
2025-07-29
14.1808
2025-07-28
14.1762