債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2025-12-09
14.4044
2025-12-08
14.4073
2025-12-05
14.4201
2025-12-04
14.4207
2025-12-03
14.4208
2025-12-02
14.4114
2025-12-01
14.4143
2025-11-28
14.4154
2025-11-27
14.4119
2025-11-26
14.4111
2025-11-25
14.4046
2025-11-24
14.3983
2025-11-21
14.3945
2025-11-20
14.3838
2025-11-19
14.3875
2025-11-18
14.3835
2025-11-17
14.3812
2025-11-14
14.3742
2025-11-13
14.3841
2025-11-12
14.3837
2025-11-11
14.3826
2025-11-10
14.3778
日期
淨值
2025-12-09
14.4044
2025-12-08
14.4073
2025-12-05
14.4201
2025-12-04
14.4207
2025-12-03
14.4208
2025-12-02
14.4114
2025-12-01
14.4143
2025-11-28
14.4154
2025-11-27
14.4119
2025-11-26
14.4111
2025-11-25
14.4046
日期
淨值
2025-11-24
14.3983
2025-11-21
14.3945
2025-11-20
14.3838
2025-11-19
14.3875
2025-11-18
14.3835
2025-11-17
14.3812
2025-11-14
14.3742
2025-11-13
14.3841
2025-11-12
14.3837
2025-11-11
14.3826
2025-11-10
14.3778