債券型
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2025-10-22
14.365
2025-10-21
14.355
2025-10-20
14.3516
2025-10-17
14.3503
2025-10-16
14.351
2025-10-15
14.346
2025-10-14
14.3306
2025-10-13
14.3274
2025-10-10
14.3178
2025-10-09
14.3212
2025-10-07
14.308
2025-10-06
14.3086
2025-10-03
14.3077
2025-10-02
14.3046
2025-10-01
14.2938
2025-09-30
14.2893
2025-09-29
14.2894
2025-09-25
14.2811
2025-09-24
14.2839
日期
淨值
2025-10-22
14.365
2025-10-21
14.355
2025-10-20
14.3516
2025-10-17
14.3503
2025-10-16
14.351
2025-10-15
14.346
2025-10-14
14.3306
2025-10-13
14.3274
2025-10-10
14.3178
2025-10-09
14.3212
日期
淨值
2025-10-07
14.308
2025-10-06
14.3086
2025-10-03
14.3077
2025-10-02
14.3046
2025-10-01
14.2938
2025-09-30
14.2893
2025-09-29
14.2894
2025-09-25
14.2811
2025-09-24
14.2839