債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2026-02-25
14.5915
2026-02-24
14.593
2026-02-23
14.5862
2026-02-20
14.5815
2026-02-19
14.5761
2026-02-18
14.5767
2026-02-17
14.5783
2026-02-16
14.5749
2026-02-13
14.5695
2026-02-12
14.5632
2026-02-11
14.5587
2026-02-10
14.5557
2026-02-09
14.55
2026-02-06
14.5469
2026-02-05
14.5393
2026-02-04
14.5343
2026-02-03
14.5295
2026-01-30
14.5284
2026-01-29
14.5276
2026-01-28
14.5218
2026-01-27
14.5112
日期
淨值
2026-02-25
14.5915
2026-02-24
14.593
2026-02-23
14.5862
2026-02-20
14.5815
2026-02-19
14.5761
2026-02-18
14.5767
2026-02-17
14.5783
2026-02-16
14.5749
2026-02-13
14.5695
2026-02-12
14.5632
2026-02-11
14.5587
日期
淨值
2026-02-10
14.5557
2026-02-09
14.55
2026-02-06
14.5469
2026-02-05
14.5393
2026-02-04
14.5343
2026-02-03
14.5295
2026-01-30
14.5284
2026-01-29
14.5276
2026-01-28
14.5218
2026-01-27
14.5112