債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2026-05-08
14.5867
2026-05-07
14.5911
2026-05-06
14.5919
2026-05-05
14.5481
2026-04-30
14.5427
2026-04-29
14.5444
2026-04-28
14.549
2026-04-27
14.568
2026-04-24
14.5532
2026-04-23
14.5577
2026-04-22
14.5688
2026-04-21
14.5774
2026-04-20
14.5751
2026-04-17
14.5587
2026-04-16
14.5633
2026-04-15
14.5533
2026-04-14
14.5376
2026-04-13
14.5256
日期
淨值
2026-05-08
14.5867
2026-05-07
14.5911
2026-05-06
14.5919
2026-05-05
14.5481
2026-04-30
14.5427
2026-04-29
14.5444
2026-04-28
14.549
2026-04-27
14.568
2026-04-24
14.5532
日期
淨值
2026-04-23
14.5577
2026-04-22
14.5688
2026-04-21
14.5774
2026-04-20
14.5751
2026-04-17
14.5587
2026-04-16
14.5633
2026-04-15
14.5533
2026-04-14
14.5376
2026-04-13
14.5256