債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金採取動態投資方法,結合由上而下及由下而上之選股,使投資團隊得依據債券市場之前景變更存續期間及信用曝險之配置,同時透過其對短期公司債之偏好維持其固有短期存續期間之配置。本基金主要投資於包含新興市場在內的全球投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券,並得投資於資產擔保證券。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
美元避險
投資類型
債券型
風險等級
RR2
收益分配
無分配
管理費
0.25%
日期
淨值
2026-08-06
14.7298
2026-08-05
14.7296
2026-08-04
14.7131
2026-08-03
14.7111
2026-07-31
14.7077
2026-07-30
14.6891
2026-07-29
14.6901
2026-07-28
14.6958
2026-07-27
14.6898
2026-07-24
14.6683
2026-07-23
14.6682
2026-07-22
14.6756
2026-07-21
14.6811
2026-07-20
14.6837
2026-07-17
14.6858
2026-07-15
14.678
2026-07-14
14.6743
2026-07-13
14.6947
2026-07-10
14.7007
2026-07-09
14.6873
2026-07-08
14.6848
日期
淨值
2026-08-06
14.7298
2026-08-05
14.7296
2026-08-04
14.7131
2026-08-03
14.7111
2026-07-31
14.7077
2026-07-30
14.6891
2026-07-29
14.6901
2026-07-28
14.6958
2026-07-27
14.6898
2026-07-24
14.6683
2026-07-23
14.6682
日期
淨值
2026-07-22
14.6756
2026-07-21
14.6811
2026-07-20
14.6837
2026-07-17
14.6858
2026-07-15
14.678
2026-07-14
14.6743
2026-07-13
14.6947
2026-07-10
14.7007
2026-07-09
14.6873
2026-07-08
14.6848