單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-02-05
55.9467
2026-02-04
55.8101
2026-02-03
55.4775
2026-01-30
54.6835
2026-01-29
54.3685
2026-01-28
54.2503
2026-01-27
54.5557
2026-01-26
54.4397
2026-01-23
54.3669
2026-01-22
54.7002
2026-01-21
53.6927
2026-01-20
53.8194
2026-01-19
55.1221
2026-01-16
55.1668
2026-01-14
53.8933
2026-01-13
53.7948
2026-01-09
53.585
2026-01-08
53.3677
2026-01-07
53.7198
日期
淨值
2026-02-05
55.9467
2026-02-04
55.8101
2026-02-03
55.4775
2026-01-30
54.6835
2026-01-29
54.3685
2026-01-28
54.2503
2026-01-27
54.5557
2026-01-26
54.4397
2026-01-23
54.3669
2026-01-22
54.7002
日期
淨值
2026-01-21
53.6927
2026-01-20
53.8194
2026-01-19
55.1221
2026-01-16
55.1668
2026-01-14
53.8933
2026-01-13
53.7948
2026-01-09
53.585
2026-01-08
53.3677
2026-01-07
53.7198