單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-13

    57.6111

  • 2026-04-10

    58.0908

  • 2026-04-09

    58.1634

  • 2026-04-08

    59.6802

  • 2026-04-07

    57.3417

  • 2026-04-02

    56.3223

  • 2026-04-01

    56.9122

  • 2026-03-31

    54.8733

  • 2026-03-30

    54.8913

  • 2026-03-26

    55.2717

  • 2026-03-25

    55.9812

  • 2026-03-24

    54.9906

  • 2026-03-23

    54.3517

  • 2026-03-20

    55.5451

  • 2026-03-19

    55.3384

  • 2026-03-18

    56.9908

  • 2026-03-17

    56.5325

  • 2026-03-16

    56.674

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-13

    57.6111

  • 2026-04-10

    58.0908

  • 2026-04-09

    58.1634

  • 2026-04-08

    59.6802

  • 2026-04-07

    57.3417

  • 2026-04-02

    56.3223

  • 2026-04-01

    56.9122

  • 2026-03-31

    54.8733

  • 2026-03-30

    54.8913

  • 日期

    淨值

  • 2026-03-26

    55.2717

  • 2026-03-25

    55.9812

  • 2026-03-24

    54.9906

  • 2026-03-23

    54.3517

  • 2026-03-20

    55.5451

  • 2026-03-19

    55.3384

  • 2026-03-18

    56.9908

  • 2026-03-17

    56.5325

  • 2026-03-16

    56.674

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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