單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-04-13
57.6111
2026-04-10
58.0908
2026-04-09
58.1634
2026-04-08
59.6802
2026-04-07
57.3417
2026-04-02
56.3223
2026-04-01
56.9122
2026-03-31
54.8733
2026-03-30
54.8913
2026-03-26
55.2717
2026-03-25
55.9812
2026-03-24
54.9906
2026-03-23
54.3517
2026-03-20
55.5451
2026-03-19
55.3384
2026-03-18
56.9908
2026-03-17
56.5325
2026-03-16
56.674
日期
淨值
2026-04-13
57.6111
2026-04-10
58.0908
2026-04-09
58.1634
2026-04-08
59.6802
2026-04-07
57.3417
2026-04-02
56.3223
2026-04-01
56.9122
2026-03-31
54.8733
2026-03-30
54.8913
日期
淨值
2026-03-26
55.2717
2026-03-25
55.9812
2026-03-24
54.9906
2026-03-23
54.3517
2026-03-20
55.5451
2026-03-19
55.3384
2026-03-18
56.9908
2026-03-17
56.5325
2026-03-16
56.674