單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-09

    51.5978

  • 2025-12-08

    51.6673

  • 2025-12-05

    51.1579

  • 2025-12-04

    51.4416

  • 2025-12-03

    50.5231

  • 2025-12-02

    50.8755

  • 2025-12-01

    50.9775

  • 2025-11-28

    51.4249

  • 2025-11-27

    51.0088

  • 2025-11-26

    50.6357

  • 2025-11-25

    49.9844

  • 2025-11-24

    49.8183

  • 2025-11-21

    49.5972

  • 2025-11-20

    49.3754

  • 2025-11-19

    49.2736

  • 2025-11-18

    49.2237

  • 2025-11-17

    50.2505

  • 2025-11-14

    50.4755

  • 2025-11-13

    50.728

  • 2025-11-12

    50.826

  • 2025-11-11

    50.4093

  • 2025-11-10

    50.6688

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-09

    51.5978

  • 2025-12-08

    51.6673

  • 2025-12-05

    51.1579

  • 2025-12-04

    51.4416

  • 2025-12-03

    50.5231

  • 2025-12-02

    50.8755

  • 2025-12-01

    50.9775

  • 2025-11-28

    51.4249

  • 2025-11-27

    51.0088

  • 2025-11-26

    50.6357

  • 2025-11-25

    49.9844

  • 日期

    淨值

  • 2025-11-24

    49.8183

  • 2025-11-21

    49.5972

  • 2025-11-20

    49.3754

  • 2025-11-19

    49.2736

  • 2025-11-18

    49.2237

  • 2025-11-17

    50.2505

  • 2025-11-14

    50.4755

  • 2025-11-13

    50.728

  • 2025-11-12

    50.826

  • 2025-11-11

    50.4093

  • 2025-11-10

    50.6688

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

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