單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-08-06
66.6099
2026-08-05
67.0212
2026-08-04
65.7484
2026-08-03
65.2234
2026-07-31
64.4341
2026-07-30
63.2619
2026-07-29
64.3408
2026-07-28
64.2164
2026-07-27
66.4115
2026-07-24
65.6188
2026-07-23
66.4477
2026-07-22
66.5815
2026-07-21
66.135
2026-07-20
65.8464
2026-07-17
65.1231
2026-07-15
68.0155
2026-07-14
67.4787
2026-07-13
67.2072
2026-07-10
68.168
2026-07-09
67.1068
2026-07-08
66.603
日期
淨值
2026-08-06
66.6099
2026-08-05
67.0212
2026-08-04
65.7484
2026-08-03
65.2234
2026-07-31
64.4341
2026-07-30
63.2619
2026-07-29
64.3408
2026-07-28
64.2164
2026-07-27
66.4115
2026-07-24
65.6188
2026-07-23
66.4477
日期
淨值
2026-07-22
66.5815
2026-07-21
66.135
2026-07-20
65.8464
2026-07-17
65.1231
2026-07-15
68.0155
2026-07-14
67.4787
2026-07-13
67.2072
2026-07-10
68.168
2026-07-09
67.1068
2026-07-08
66.603