單一國家股票型
M&G日本小型股基金A(歐元)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-08-27
49.8696
2025-08-26
49.6081
2025-08-22
49.6982
2025-08-21
49.1848
2025-08-20
49.622
2025-08-19
49.6571
2025-08-18
49.4941
2025-08-14
49.261
2025-08-13
49.3607
2025-08-12
49.1578
2025-08-11
49.2153
2025-08-08
49.0959
2025-08-07
48.7413
2025-08-06
48.6487
2025-08-05
48.7752
2025-08-04
48.3522
2025-08-01
48.1663
2025-07-31
48.4317
2025-07-30
48.0389
2025-07-29
47.6006
2025-07-28
47.4026
日期
淨值
2025-08-27
49.8696
2025-08-26
49.6081
2025-08-22
49.6982
2025-08-21
49.1848
2025-08-20
49.622
2025-08-19
49.6571
2025-08-18
49.4941
2025-08-14
49.261
2025-08-13
49.3607
2025-08-12
49.1578
2025-08-11
49.2153
日期
淨值
2025-08-08
49.0959
2025-08-07
48.7413
2025-08-06
48.6487
2025-08-05
48.7752
2025-08-04
48.3522
2025-08-01
48.1663
2025-07-31
48.4317
2025-07-30
48.0389
2025-07-29
47.6006
2025-07-28
47.4026