單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    49.8696

  • 2025-08-26

    49.6081

  • 2025-08-22

    49.6982

  • 2025-08-21

    49.1848

  • 2025-08-20

    49.622

  • 2025-08-19

    49.6571

  • 2025-08-18

    49.4941

  • 2025-08-14

    49.261

  • 2025-08-13

    49.3607

  • 2025-08-12

    49.1578

  • 2025-08-11

    49.2153

  • 2025-08-08

    49.0959

  • 2025-08-07

    48.7413

  • 2025-08-06

    48.6487

  • 2025-08-05

    48.7752

  • 2025-08-04

    48.3522

  • 2025-08-01

    48.1663

  • 2025-07-31

    48.4317

  • 2025-07-30

    48.0389

  • 2025-07-29

    47.6006

  • 2025-07-28

    47.4026

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    49.8696

  • 2025-08-26

    49.6081

  • 2025-08-22

    49.6982

  • 2025-08-21

    49.1848

  • 2025-08-20

    49.622

  • 2025-08-19

    49.6571

  • 2025-08-18

    49.4941

  • 2025-08-14

    49.261

  • 2025-08-13

    49.3607

  • 2025-08-12

    49.1578

  • 2025-08-11

    49.2153

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-08

    49.0959

  • 2025-08-07

    48.7413

  • 2025-08-06

    48.6487

  • 2025-08-05

    48.7752

  • 2025-08-04

    48.3522

  • 2025-08-01

    48.1663

  • 2025-07-31

    48.4317

  • 2025-07-30

    48.0389

  • 2025-07-29

    47.6006

  • 2025-07-28

    47.4026

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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