單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-05-08

    61.2497

  • 2026-05-07

    60.7762

  • 2026-05-06

    61.0882

  • 2026-05-05

    59.1558

  • 2026-04-30

    58.9412

  • 2026-04-29

    57.9532

  • 2026-04-28

    58.4313

  • 2026-04-27

    57.8887

  • 2026-04-24

    57.649

  • 2026-04-23

    57.6776

  • 2026-04-22

    57.8484

  • 2026-04-21

    58.3544

  • 2026-04-20

    58.2309

  • 2026-04-17

    57.9379

  • 2026-04-16

    58.0188

  • 2026-04-15

    57.9066

  • 2026-04-14

    57.767

  • 2026-04-13

    57.6111

  • 日期

    淨值

  • 2026-05-08

    61.2497

  • 2026-05-07

    60.7762

  • 2026-05-06

    61.0882

  • 2026-05-05

    59.1558

  • 2026-04-30

    58.9412

  • 2026-04-29

    57.9532

  • 2026-04-28

    58.4313

  • 2026-04-27

    57.8887

  • 2026-04-24

    57.649

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-23

    57.6776

  • 2026-04-22

    57.8484

  • 2026-04-21

    58.3544

  • 2026-04-20

    58.2309

  • 2026-04-17

    57.9379

  • 2026-04-16

    58.0188

  • 2026-04-15

    57.9066

  • 2026-04-14

    57.767

  • 2026-04-13

    57.6111

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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