單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-06-22
68.6537
2026-06-19
67.7791
2026-06-18
67.3637
2026-06-17
65.918
2026-06-16
65.5516
2026-06-15
64.9272
2026-06-11
63.3567
2026-06-10
62.4813
2026-06-09
63.8385
2026-06-08
63.6272
2026-06-05
64.6354
2026-06-04
64.6491
2026-06-03
65.4554
2026-06-02
64.2192
2026-06-01
64.591
2026-05-29
64.9922
2026-05-28
63.9409
2026-05-27
64.2913
2026-05-26
64.9374
日期
淨值
2026-06-22
68.6537
2026-06-19
67.7791
2026-06-18
67.3637
2026-06-17
65.918
2026-06-16
65.5516
2026-06-15
64.9272
2026-06-11
63.3567
2026-06-10
62.4813
2026-06-09
63.8385
2026-06-08
63.6272
日期
淨值
2026-06-05
64.6354
2026-06-04
64.6491
2026-06-03
65.4554
2026-06-02
64.2192
2026-06-01
64.591
2026-05-29
64.9922
2026-05-28
63.9409
2026-05-27
64.2913
2026-05-26
64.9374