單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-12-09
51.5978
2025-12-08
51.6673
2025-12-05
51.1579
2025-12-04
51.4416
2025-12-03
50.5231
2025-12-02
50.8755
2025-12-01
50.9775
2025-11-28
51.4249
2025-11-27
51.0088
2025-11-26
50.6357
2025-11-25
49.9844
2025-11-24
49.8183
2025-11-21
49.5972
2025-11-20
49.3754
2025-11-19
49.2736
2025-11-18
49.2237
2025-11-17
50.2505
2025-11-14
50.4755
2025-11-13
50.728
2025-11-12
50.826
2025-11-11
50.4093
2025-11-10
50.6688
日期
淨值
2025-12-09
51.5978
2025-12-08
51.6673
2025-12-05
51.1579
2025-12-04
51.4416
2025-12-03
50.5231
2025-12-02
50.8755
2025-12-01
50.9775
2025-11-28
51.4249
2025-11-27
51.0088
2025-11-26
50.6357
2025-11-25
49.9844
日期
淨值
2025-11-24
49.8183
2025-11-21
49.5972
2025-11-20
49.3754
2025-11-19
49.2736
2025-11-18
49.2237
2025-11-17
50.2505
2025-11-14
50.4755
2025-11-13
50.728
2025-11-12
50.826
2025-11-11
50.4093
2025-11-10
50.6688