單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-05

    55.9467

  • 2026-02-04

    55.8101

  • 2026-02-03

    55.4775

  • 2026-01-30

    54.6835

  • 2026-01-29

    54.3685

  • 2026-01-28

    54.2503

  • 2026-01-27

    54.5557

  • 2026-01-26

    54.4397

  • 2026-01-23

    54.3669

  • 2026-01-22

    54.7002

  • 2026-01-21

    53.6927

  • 2026-01-20

    53.8194

  • 2026-01-19

    55.1221

  • 2026-01-16

    55.1668

  • 2026-01-14

    53.8933

  • 2026-01-13

    53.7948

  • 2026-01-09

    53.585

  • 2026-01-08

    53.3677

  • 2026-01-07

    53.7198

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-05

    55.9467

  • 2026-02-04

    55.8101

  • 2026-02-03

    55.4775

  • 2026-01-30

    54.6835

  • 2026-01-29

    54.3685

  • 2026-01-28

    54.2503

  • 2026-01-27

    54.5557

  • 2026-01-26

    54.4397

  • 2026-01-23

    54.3669

  • 2026-01-22

    54.7002

  • 日期

    淨值

  • 2026-01-21

    53.6927

  • 2026-01-20

    53.8194

  • 2026-01-19

    55.1221

  • 2026-01-16

    55.1668

  • 2026-01-14

    53.8933

  • 2026-01-13

    53.7948

  • 2026-01-09

    53.585

  • 2026-01-08

    53.3677

  • 2026-01-07

    53.7198

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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