單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-09-22
67.88
2026-09-21
67.1724
2026-09-18
66.6264
2026-09-17
67.464
2026-09-16
66.8228
2026-09-15
66.6424
2026-09-14
66.2025
2026-09-11
66.1404
2026-09-10
66.2883
2026-09-09
66.3696
2026-09-08
66.5679
2026-09-07
67.4851
2026-09-04
66.8557
2026-09-03
66.2635
2026-08-28
66.6771
2026-08-27
66.6068
2026-08-26
66.2549
2026-08-25
66.2062
2026-08-24
65.6937
日期
淨值
2026-09-22
67.88
2026-09-21
67.1724
2026-09-18
66.6264
2026-09-17
67.464
2026-09-16
66.8228
2026-09-15
66.6424
2026-09-14
66.2025
2026-09-11
66.1404
2026-09-10
66.2883
2026-09-09
66.3696
日期
淨值
2026-09-08
66.5679
2026-09-07
67.4851
2026-09-04
66.8557
2026-09-03
66.2635
2026-08-28
66.6771
2026-08-27
66.6068
2026-08-26
66.2549
2026-08-25
66.2062
2026-08-24
65.6937