單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    66.6099

  • 2026-08-05

    67.0212

  • 2026-08-04

    65.7484

  • 2026-08-03

    65.2234

  • 2026-07-31

    64.4341

  • 2026-07-30

    63.2619

  • 2026-07-29

    64.3408

  • 2026-07-28

    64.2164

  • 2026-07-27

    66.4115

  • 2026-07-24

    65.6188

  • 2026-07-23

    66.4477

  • 2026-07-22

    66.5815

  • 2026-07-21

    66.135

  • 2026-07-20

    65.8464

  • 2026-07-17

    65.1231

  • 2026-07-15

    68.0155

  • 2026-07-14

    67.4787

  • 2026-07-13

    67.2072

  • 2026-07-10

    68.168

  • 2026-07-09

    67.1068

  • 2026-07-08

    66.603

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    66.6099

  • 2026-08-05

    67.0212

  • 2026-08-04

    65.7484

  • 2026-08-03

    65.2234

  • 2026-07-31

    64.4341

  • 2026-07-30

    63.2619

  • 2026-07-29

    64.3408

  • 2026-07-28

    64.2164

  • 2026-07-27

    66.4115

  • 2026-07-24

    65.6188

  • 2026-07-23

    66.4477

  • 日期

    淨值

  • 2026-07-22

    66.5815

  • 2026-07-21

    66.135

  • 2026-07-20

    65.8464

  • 2026-07-17

    65.1231

  • 2026-07-15

    68.0155

  • 2026-07-14

    67.4787

  • 2026-07-13

    67.2072

  • 2026-07-10

    68.168

  • 2026-07-09

    67.1068

  • 2026-07-08

    66.603

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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