單一國家股票型
M&G日本小型股基金A(歐元)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-10-22
51.7281
2025-10-21
51.5173
2025-10-20
51.44
2025-10-17
50.7009
2025-10-16
50.9208
2025-10-15
50.4928
2025-10-14
49.6032
2025-10-13
49.8608
2025-10-10
50.3
2025-10-09
51.3676
2025-10-07
51.6672
2025-10-06
52.0478
2025-10-03
51.5376
2025-10-02
51.2
2025-10-01
50.9005
2025-09-30
51.2223
2025-09-29
51.2238
2025-09-25
51.5489
2025-09-24
51.1341
日期
淨值
2025-10-22
51.7281
2025-10-21
51.5173
2025-10-20
51.44
2025-10-17
50.7009
2025-10-16
50.9208
2025-10-15
50.4928
2025-10-14
49.6032
2025-10-13
49.8608
2025-10-10
50.3
2025-10-09
51.3676
日期
淨值
2025-10-07
51.6672
2025-10-06
52.0478
2025-10-03
51.5376
2025-10-02
51.2
2025-10-01
50.9005
2025-09-30
51.2223
2025-09-29
51.2238
2025-09-25
51.5489
2025-09-24
51.1341