單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-05-08
61.2497
2026-05-07
60.7762
2026-05-06
61.0882
2026-05-05
59.1558
2026-04-30
58.9412
2026-04-29
57.9532
2026-04-28
58.4313
2026-04-27
57.8887
2026-04-24
57.649
2026-04-23
57.6776
2026-04-22
57.8484
2026-04-21
58.3544
2026-04-20
58.2309
2026-04-17
57.9379
2026-04-16
58.0188
2026-04-15
57.9066
2026-04-14
57.767
2026-04-13
57.6111
日期
淨值
2026-05-08
61.2497
2026-05-07
60.7762
2026-05-06
61.0882
2026-05-05
59.1558
2026-04-30
58.9412
2026-04-29
57.9532
2026-04-28
58.4313
2026-04-27
57.8887
2026-04-24
57.649
日期
淨值
2026-04-23
57.6776
2026-04-22
57.8484
2026-04-21
58.3544
2026-04-20
58.2309
2026-04-17
57.9379
2026-04-16
58.0188
2026-04-15
57.9066
2026-04-14
57.767
2026-04-13
57.6111