單一國家股票型

M&G日本小型股基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金主要投資於設立於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司,採用有紀律之投資方法,著重在個別公司之分析及選擇。投資方法將基金的投資範圍篩選誠一個重點關注的公司名單,這些公司的股票交易相對於其歷史和市場而言估值較低。接著對這些公司進行嚴格的財務分析,以了解公司的可持續收益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-22

    68.6537

  • 2026-06-19

    67.7791

  • 2026-06-18

    67.3637

  • 2026-06-17

    65.918

  • 2026-06-16

    65.5516

  • 2026-06-15

    64.9272

  • 2026-06-11

    63.3567

  • 2026-06-10

    62.4813

  • 2026-06-09

    63.8385

  • 2026-06-08

    63.6272

  • 2026-06-05

    64.6354

  • 2026-06-04

    64.6491

  • 2026-06-03

    65.4554

  • 2026-06-02

    64.2192

  • 2026-06-01

    64.591

  • 2026-05-29

    64.9922

  • 2026-05-28

    63.9409

  • 2026-05-27

    64.2913

  • 2026-05-26

    64.9374

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-22

    68.6537

  • 2026-06-19

    67.7791

  • 2026-06-18

    67.3637

  • 2026-06-17

    65.918

  • 2026-06-16

    65.5516

  • 2026-06-15

    64.9272

  • 2026-06-11

    63.3567

  • 2026-06-10

    62.4813

  • 2026-06-09

    63.8385

  • 2026-06-08

    63.6272

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-05

    64.6354

  • 2026-06-04

    64.6491

  • 2026-06-03

    65.4554

  • 2026-06-02

    64.2192

  • 2026-06-01

    64.591

  • 2026-05-29

    64.9922

  • 2026-05-28

    63.9409

  • 2026-05-27

    64.2913

  • 2026-05-26

    64.9374

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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