股票型
M&G環球股息基金A(美元)
(本基金並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.75%
日期
淨值
2025-10-21
17.3409
2025-10-20
17.2659
2025-10-17
17.1448
2025-10-16
17.4818
2025-10-15
17.4664
2025-10-14
17.1891
2025-10-13
17.307
2025-10-10
17.5875
2025-10-09
17.6777
2025-10-07
17.7773
2025-10-06
17.7517
2025-10-03
17.7423
2025-10-02
17.7353
2025-10-01
17.5821
2025-09-30
17.5599
2025-09-29
17.5812
2025-09-25
17.5296
2025-09-24
17.5533
2025-09-23
17.589
2025-09-22
17.5153
日期
淨值
2025-10-21
17.3409
2025-10-20
17.2659
2025-10-17
17.1448
2025-10-16
17.4818
2025-10-15
17.4664
2025-10-14
17.1891
2025-10-13
17.307
2025-10-10
17.5875
2025-10-09
17.6777
2025-10-07
17.7773
日期
淨值
2025-10-06
17.7517
2025-10-03
17.7423
2025-10-02
17.7353
2025-10-01
17.5821
2025-09-30
17.5599
2025-09-29
17.5812
2025-09-25
17.5296
2025-09-24
17.5533
2025-09-23
17.589
2025-09-22
17.5153