股票型
M&G環球股息基金A(美元)
(本基金並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金以個別公司之基本面分析出發,採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。
基金成立日期
2018-09-20
銷售級別
美元
投資類型
股票型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.75%
日期
淨值
2025-08-26
17.262
2025-08-22
17.1886
2025-08-21
17.1803
2025-08-20
17.1958
2025-08-19
17.2024
2025-08-18
17.2617
2025-08-14
17.3926
2025-08-13
17.3681
2025-08-12
17.1362
2025-08-11
17.1777
2025-08-08
17.1615
2025-08-07
17.0835
2025-08-06
16.9751
2025-08-05
16.9887
2025-08-04
16.8315
2025-08-01
16.72
2025-07-31
17.0625
2025-07-30
17.1526
2025-07-29
17.1364
2025-07-28
17.2618
日期
淨值
2025-08-26
17.262
2025-08-22
17.1886
2025-08-21
17.1803
2025-08-20
17.1958
2025-08-19
17.2024
2025-08-18
17.2617
2025-08-14
17.3926
2025-08-13
17.3681
2025-08-12
17.1362
2025-08-11
17.1777
日期
淨值
2025-08-08
17.1615
2025-08-07
17.0835
2025-08-06
16.9751
2025-08-05
16.9887
2025-08-04
16.8315
2025-08-01
16.72
2025-07-31
17.0625
2025-07-30
17.1526
2025-07-29
17.1364
2025-07-28
17.2618