債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2025-12-18
13.5147
2025-12-17
13.5185
2025-12-16
13.5252
2025-12-15
13.5128
2025-12-12
13.4885
2025-12-11
13.4567
2025-12-09
13.4575
2025-12-08
13.4821
2025-12-05
13.5235
2025-12-04
13.523
2025-12-03
13.494
2025-12-02
13.4632
2025-12-01
13.473
2025-11-28
13.4649
2025-11-27
13.4602
2025-11-26
13.4331
2025-11-25
13.4081
2025-11-24
13.3919
2025-11-21
13.373
2025-11-20
13.3952
2025-11-19
13.4039
日期
淨值
2025-12-18
13.5147
2025-12-17
13.5185
2025-12-16
13.5252
2025-12-15
13.5128
2025-12-12
13.4885
2025-12-11
13.4567
2025-12-09
13.4575
2025-12-08
13.4821
2025-12-05
13.5235
2025-12-04
13.523
2025-12-03
13.494
日期
淨值
2025-12-02
13.4632
2025-12-01
13.473
2025-11-28
13.4649
2025-11-27
13.4602
2025-11-26
13.4331
2025-11-25
13.4081
2025-11-24
13.3919
2025-11-21
13.373
2025-11-20
13.3952
2025-11-19
13.4039