債券型

M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

  • 基金成立日期

    2018-09-21

  • 銷售級別

    美元

  • 投資類型

    債券型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.25%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-18

    13.5147

  • 2025-12-17

    13.5185

  • 2025-12-16

    13.5252

  • 2025-12-15

    13.5128

  • 2025-12-12

    13.4885

  • 2025-12-11

    13.4567

  • 2025-12-09

    13.4575

  • 2025-12-08

    13.4821

  • 2025-12-05

    13.5235

  • 2025-12-04

    13.523

  • 2025-12-03

    13.494

  • 2025-12-02

    13.4632

  • 2025-12-01

    13.473

  • 2025-11-28

    13.4649

  • 2025-11-27

    13.4602

  • 2025-11-26

    13.4331

  • 2025-11-25

    13.4081

  • 2025-11-24

    13.3919

  • 2025-11-21

    13.373

  • 2025-11-20

    13.3952

  • 2025-11-19

    13.4039

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-18

    13.5147

  • 2025-12-17

    13.5185

  • 2025-12-16

    13.5252

  • 2025-12-15

    13.5128

  • 2025-12-12

    13.4885

  • 2025-12-11

    13.4567

  • 2025-12-09

    13.4575

  • 2025-12-08

    13.4821

  • 2025-12-05

    13.5235

  • 2025-12-04

    13.523

  • 2025-12-03

    13.494

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-02

    13.4632

  • 2025-12-01

    13.473

  • 2025-11-28

    13.4649

  • 2025-11-27

    13.4602

  • 2025-11-26

    13.4331

  • 2025-11-25

    13.4081

  • 2025-11-24

    13.3919

  • 2025-11-21

    13.373

  • 2025-11-20

    13.3952

  • 2025-11-19

    13.4039

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

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