債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-09-22
13.9256
2026-09-21
13.8935
2026-09-18
13.8999
2026-09-17
13.8638
2026-09-16
13.8515
2026-09-15
13.8417
2026-09-14
13.8918
2026-09-11
13.9305
2026-09-10
13.9927
2026-09-09
14.0221
2026-09-08
14.0176
2026-09-07
14.0336
2026-09-04
14.0286
2026-09-03
13.9948
2026-08-28
14.0462
2026-08-27
14.0521
2026-08-26
14.0855
2026-08-25
14.0617
2026-08-24
14.0364
日期
淨值
2026-09-22
13.9256
2026-09-21
13.8935
2026-09-18
13.8999
2026-09-17
13.8638
2026-09-16
13.8515
2026-09-15
13.8417
2026-09-14
13.8918
2026-09-11
13.9305
2026-09-10
13.9927
2026-09-09
14.0221
日期
淨值
2026-09-08
14.0176
2026-09-07
14.0336
2026-09-04
14.0286
2026-09-03
13.9948
2026-08-28
14.0462
2026-08-27
14.0521
2026-08-26
14.0855
2026-08-25
14.0617
2026-08-24
14.0364