債券型

M&G新興市場債券基金A(美元)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

  • 基金成立日期

    2018-09-21

  • 銷售級別

    美元

  • 投資類型

    債券型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.25%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-10-30

    13.3591

  • 2025-10-29

    13.3915

  • 2025-10-28

    13.3782

  • 2025-10-27

    13.3647

  • 2025-10-24

    13.2961

  • 2025-10-23

    13.278

  • 2025-10-22

    13.2952

  • 2025-10-21

    13.2902

  • 2025-10-20

    13.2653

  • 2025-10-17

    13.2546

  • 2025-10-16

    13.2576

  • 2025-10-15

    13.2158

  • 2025-10-14

    13.1768

  • 2025-10-13

    13.1934

  • 2025-10-10

    13.2306

  • 2025-10-09

    13.2335

  • 2025-10-07

    13.22

  • 2025-10-06

    13.2122

  • 2025-10-03

    13.2227

  • 2025-10-02

    13.2107

  • 2025-10-01

    13.1904

  • 日期

    淨值

  • 2025-10-30

    13.3591

  • 2025-10-29

    13.3915

  • 2025-10-28

    13.3782

  • 2025-10-27

    13.3647

  • 2025-10-24

    13.2961

  • 2025-10-23

    13.278

  • 2025-10-22

    13.2952

  • 2025-10-21

    13.2902

  • 2025-10-20

    13.2653

  • 2025-10-17

    13.2546

  • 2025-10-16

    13.2576

  • 日期

    淨值

  • 2025-10-15

    13.2158

  • 2025-10-14

    13.1768

  • 2025-10-13

    13.1934

  • 2025-10-10

    13.2306

  • 2025-10-09

    13.2335

  • 2025-10-07

    13.22

  • 2025-10-06

    13.2122

  • 2025-10-03

    13.2227

  • 2025-10-02

    13.2107

  • 2025-10-01

    13.1904

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

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