債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-04-13
13.7432
2026-04-10
13.7367
2026-04-09
13.6734
2026-04-08
13.6428
2026-04-07
13.4689
2026-04-02
13.4192
2026-04-01
13.4532
2026-03-31
13.3176
2026-03-30
13.3164
2026-03-26
13.4422
2026-03-25
13.4946
2026-03-24
13.4438
2026-03-23
13.3719
2026-03-20
13.4958
2026-03-19
13.5016
2026-03-18
13.6214
2026-03-17
13.5697
2026-03-16
13.5304
日期
淨值
2026-04-13
13.7432
2026-04-10
13.7367
2026-04-09
13.6734
2026-04-08
13.6428
2026-04-07
13.4689
2026-04-02
13.4192
2026-04-01
13.4532
2026-03-31
13.3176
2026-03-30
13.3164
日期
淨值
2026-03-26
13.4422
2026-03-25
13.4946
2026-03-24
13.4438
2026-03-23
13.3719
2026-03-20
13.4958
2026-03-19
13.5016
2026-03-18
13.6214
2026-03-17
13.5697
2026-03-16
13.5304