債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-05-08
13.899
2026-05-07
13.9274
2026-05-06
13.8873
2026-05-05
13.7564
2026-04-30
13.7482
2026-04-29
13.7966
2026-04-28
13.7978
2026-04-27
13.8576
2026-04-24
13.827
2026-04-23
13.8546
2026-04-22
13.8957
2026-04-21
13.9267
2026-04-20
13.9137
2026-04-17
13.8517
2026-04-16
13.8589
2026-04-15
13.8597
2026-04-14
13.8296
2026-04-13
13.7432
日期
淨值
2026-05-08
13.899
2026-05-07
13.9274
2026-05-06
13.8873
2026-05-05
13.7564
2026-04-30
13.7482
2026-04-29
13.7966
2026-04-28
13.7978
2026-04-27
13.8576
2026-04-24
13.827
日期
淨值
2026-04-23
13.8546
2026-04-22
13.8957
2026-04-21
13.9267
2026-04-20
13.9137
2026-04-17
13.8517
2026-04-16
13.8589
2026-04-15
13.8597
2026-04-14
13.8296
2026-04-13
13.7432