債券型
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2025-07-31
12.8073
2025-07-30
12.8316
2025-07-29
12.8136
2025-07-28
12.8644
2025-07-25
12.8224
2025-07-24
12.8236
2025-07-23
12.8091
2025-07-21
12.7712
2025-07-18
12.7408
2025-07-17
12.7531
2025-07-15
12.7446
2025-07-14
12.7481
2025-07-11
12.7676
2025-07-10
12.7771
2025-07-09
12.7555
2025-07-08
12.7667
2025-07-07
12.7946
2025-07-04
12.8141
2025-07-03
12.8048
日期
淨值
2025-07-31
12.8073
2025-07-30
12.8316
2025-07-29
12.8136
2025-07-28
12.8644
2025-07-25
12.8224
2025-07-24
12.8236
2025-07-23
12.8091
2025-07-21
12.7712
2025-07-18
12.7408
2025-07-17
12.7531
日期
淨值
2025-07-15
12.7446
2025-07-14
12.7481
2025-07-11
12.7676
2025-07-10
12.7771
2025-07-09
12.7555
2025-07-08
12.7667
2025-07-07
12.7946
2025-07-04
12.8141
2025-07-03
12.8048