債券型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2026-08-06
14.0194
2026-08-05
14.0166
2026-08-04
13.95
2026-08-03
13.9409
2026-07-31
13.9243
2026-07-30
13.8732
2026-07-29
13.8972
2026-07-28
13.8943
2026-07-27
13.9021
2026-07-24
13.84
2026-07-23
13.8975
2026-07-22
13.9253
2026-07-21
13.9522
2026-07-20
13.9472
2026-07-17
13.9654
2026-07-15
13.9743
2026-07-14
13.9476
2026-07-13
14.0123
2026-07-10
14.0125
2026-07-09
13.9711
2026-07-08
13.9795
日期
淨值
2026-08-06
14.0194
2026-08-05
14.0166
2026-08-04
13.95
2026-08-03
13.9409
2026-07-31
13.9243
2026-07-30
13.8732
2026-07-29
13.8972
2026-07-28
13.8943
2026-07-27
13.9021
2026-07-24
13.84
2026-07-23
13.8975
日期
淨值
2026-07-22
13.9253
2026-07-21
13.9522
2026-07-20
13.9472
2026-07-17
13.9654
2026-07-15
13.9743
2026-07-14
13.9476
2026-07-13
14.0123
2026-07-10
14.0125
2026-07-09
13.9711
2026-07-08
13.9795