債券型
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。投資策略為先從對總體經濟因素(例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素)進行由上而下之評估開始,就區域及個別國家層級,本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。
基金成立日期
2018-09-21
銷售級別
美元
投資類型
債券型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.25%
日期
淨值
2025-10-30
13.3591
2025-10-29
13.3915
2025-10-28
13.3782
2025-10-27
13.3647
2025-10-24
13.2961
2025-10-23
13.278
2025-10-22
13.2952
2025-10-21
13.2902
2025-10-20
13.2653
2025-10-17
13.2546
2025-10-16
13.2576
2025-10-15
13.2158
2025-10-14
13.1768
2025-10-13
13.1934
2025-10-10
13.2306
2025-10-09
13.2335
2025-10-07
13.22
2025-10-06
13.2122
2025-10-03
13.2227
2025-10-02
13.2107
2025-10-01
13.1904
日期
淨值
2025-10-30
13.3591
2025-10-29
13.3915
2025-10-28
13.3782
2025-10-27
13.3647
2025-10-24
13.2961
2025-10-23
13.278
2025-10-22
13.2952
2025-10-21
13.2902
2025-10-20
13.2653
2025-10-17
13.2546
2025-10-16
13.2576
日期
淨值
2025-10-15
13.2158
2025-10-14
13.1768
2025-10-13
13.1934
2025-10-10
13.2306
2025-10-09
13.2335
2025-10-07
13.22
2025-10-06
13.2122
2025-10-03
13.2227
2025-10-02
13.2107
2025-10-01
13.1904