股票型
M&G北美股息基金A(歐元)
(本基金並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。
基金成立日期
2018-11-09
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-08-27
46.4109
2025-08-26
46.0348
2025-08-22
45.8836
2025-08-21
45.7437
2025-08-20
45.8772
2025-08-19
45.7914
2025-08-18
45.8815
2025-08-14
45.6237
2025-08-13
45.4581
2025-08-12
45.1415
2025-08-11
45.1292
2025-08-08
45.0733
2025-08-07
45.2824
2025-08-06
45.3981
2025-08-05
45.8921
2025-08-04
45.2649
2025-08-01
45.7712
2025-07-31
46.8725
2025-07-30
46.1288
2025-07-29
45.9639
2025-07-28
45.9729
日期
淨值
2025-08-27
46.4109
2025-08-26
46.0348
2025-08-22
45.8836
2025-08-21
45.7437
2025-08-20
45.8772
2025-08-19
45.7914
2025-08-18
45.8815
2025-08-14
45.6237
2025-08-13
45.4581
2025-08-12
45.1415
2025-08-11
45.1292
日期
淨值
2025-08-08
45.0733
2025-08-07
45.2824
2025-08-06
45.3981
2025-08-05
45.8921
2025-08-04
45.2649
2025-08-01
45.7712
2025-07-31
46.8725
2025-07-30
46.1288
2025-07-29
45.9639
2025-07-28
45.9729