單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-05-08
35.8694
2026-05-07
35.844
2026-05-06
36.2549
2026-05-05
34.9489
2026-04-30
34.5829
2026-04-29
34.3072
2026-04-28
34.6063
2026-04-27
34.7907
2026-04-24
34.3468
2026-04-23
34.3893
2026-04-22
34.5591
2026-04-21
34.7978
2026-04-20
34.7397
2026-04-17
34.5774
2026-04-16
34.7372
2026-04-15
34.3886
2026-04-14
34.1001
2026-04-13
33.8954
日期
淨值
2026-05-08
35.8694
2026-05-07
35.844
2026-05-06
36.2549
2026-05-05
34.9489
2026-04-30
34.5829
2026-04-29
34.3072
2026-04-28
34.6063
2026-04-27
34.7907
2026-04-24
34.3468
日期
淨值
2026-04-23
34.3893
2026-04-22
34.5591
2026-04-21
34.7978
2026-04-20
34.7397
2026-04-17
34.5774
2026-04-16
34.7372
2026-04-15
34.3886
2026-04-14
34.1001
2026-04-13
33.8954