單一國家股票型
M&G日本基金A(歐元)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-08-27
29.2257
2025-08-26
29.1661
2025-08-22
29.4123
2025-08-21
29.1293
2025-08-20
29.4638
2025-08-19
29.5879
2025-08-18
29.6376
2025-08-14
29.1009
2025-08-13
29.0782
2025-08-12
28.9589
2025-08-11
28.8007
2025-08-08
28.7183
2025-08-07
28.2888
2025-08-06
28.0044
2025-08-05
27.9427
2025-08-04
27.6265
2025-08-01
27.6146
2025-07-31
27.8545
2025-07-30
27.6098
2025-07-29
27.3843
2025-07-28
27.3065
日期
淨值
2025-08-27
29.2257
2025-08-26
29.1661
2025-08-22
29.4123
2025-08-21
29.1293
2025-08-20
29.4638
2025-08-19
29.5879
2025-08-18
29.6376
2025-08-14
29.1009
2025-08-13
29.0782
2025-08-12
28.9589
2025-08-11
28.8007
日期
淨值
2025-08-08
28.7183
2025-08-07
28.2888
2025-08-06
28.0044
2025-08-05
27.9427
2025-08-04
27.6265
2025-08-01
27.6146
2025-07-31
27.8545
2025-07-30
27.6098
2025-07-29
27.3843
2025-07-28
27.3065