單一國家股票型

M&G日本基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。

  • 基金成立日期

    2018-10-26

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    38.7493

  • 2026-08-05

    38.714

  • 2026-08-04

    37.8895

  • 2026-08-03

    37.9371

  • 2026-07-31

    37.9889

  • 2026-07-30

    37.1516

  • 2026-07-29

    37.6432

  • 2026-07-28

    37.3146

  • 2026-07-27

    38.4486

  • 2026-07-24

    38.1339

  • 2026-07-23

    38.4767

  • 2026-07-22

    38.5075

  • 2026-07-21

    38.2571

  • 2026-07-20

    38.0443

  • 2026-07-17

    37.501

  • 2026-07-15

    39.139

  • 2026-07-14

    39.0138

  • 2026-07-13

    38.8334

  • 2026-07-10

    39.184

  • 2026-07-09

    38.5827

  • 2026-07-08

    38.0852

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    38.7493

  • 2026-08-05

    38.714

  • 2026-08-04

    37.8895

  • 2026-08-03

    37.9371

  • 2026-07-31

    37.9889

  • 2026-07-30

    37.1516

  • 2026-07-29

    37.6432

  • 2026-07-28

    37.3146

  • 2026-07-27

    38.4486

  • 2026-07-24

    38.1339

  • 2026-07-23

    38.4767

  • 日期

    淨值

  • 2026-07-22

    38.5075

  • 2026-07-21

    38.2571

  • 2026-07-20

    38.0443

  • 2026-07-17

    37.501

  • 2026-07-15

    39.139

  • 2026-07-14

    39.0138

  • 2026-07-13

    38.8334

  • 2026-07-10

    39.184

  • 2026-07-09

    38.5827

  • 2026-07-08

    38.0852

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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