單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-09-22
40.5373
2026-09-21
40.0492
2026-09-18
39.6523
2026-09-17
40.2537
2026-09-16
39.8919
2026-09-15
39.7152
2026-09-14
39.6337
2026-09-11
39.5765
2026-09-10
39.5282
2026-09-09
39.3983
2026-09-08
39.6383
2026-09-07
40.1309
2026-09-04
39.6102
2026-09-03
39.3332
2026-08-28
39.1552
2026-08-27
38.7867
2026-08-26
38.7629
2026-08-25
38.5717
2026-08-24
38.3505
日期
淨值
2026-09-22
40.5373
2026-09-21
40.0492
2026-09-18
39.6523
2026-09-17
40.2537
2026-09-16
39.8919
2026-09-15
39.7152
2026-09-14
39.6337
2026-09-11
39.5765
2026-09-10
39.5282
2026-09-09
39.3983
日期
淨值
2026-09-08
39.6383
2026-09-07
40.1309
2026-09-04
39.6102
2026-09-03
39.3332
2026-08-28
39.1552
2026-08-27
38.7867
2026-08-26
38.7629
2026-08-25
38.5717
2026-08-24
38.3505