單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-12-09
31.6175
2025-12-08
31.5204
2025-12-05
31.5539
2025-12-04
31.7149
2025-12-03
30.8782
2025-12-02
31.1952
2025-12-01
31.0307
2025-11-28
31.3193
2025-11-27
31.194
2025-11-26
31.0165
2025-11-25
30.5268
2025-11-24
30.5236
2025-11-21
30.3481
2025-11-20
30.5225
2025-11-19
30.2593
2025-11-18
30.2252
2025-11-17
31.0397
2025-11-14
31.1118
2025-11-13
31.3588
2025-11-12
31.4698
2025-11-11
31.1912
2025-11-10
31.1691
日期
淨值
2025-12-09
31.6175
2025-12-08
31.5204
2025-12-05
31.5539
2025-12-04
31.7149
2025-12-03
30.8782
2025-12-02
31.1952
2025-12-01
31.0307
2025-11-28
31.3193
2025-11-27
31.194
2025-11-26
31.0165
2025-11-25
30.5268
日期
淨值
2025-11-24
30.5236
2025-11-21
30.3481
2025-11-20
30.5225
2025-11-19
30.2593
2025-11-18
30.2252
2025-11-17
31.0397
2025-11-14
31.1118
2025-11-13
31.3588
2025-11-12
31.4698
2025-11-11
31.1912
2025-11-10
31.1691