單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-06-22
39.6527
2026-06-19
39.123
2026-06-18
39.4392
2026-06-17
38.2906
2026-06-16
38.1531
2026-06-15
38.0464
2026-06-11
36.9679
2026-06-10
36.6104
2026-06-09
37.5993
2026-06-08
37.231
2026-06-05
37.9335
2026-06-04
37.8434
2026-06-03
38.6471
2026-06-02
37.8263
2026-06-01
37.8799
2026-05-29
37.8459
2026-05-28
37.2045
2026-05-27
37.5601
2026-05-26
37.885
日期
淨值
2026-06-22
39.6527
2026-06-19
39.123
2026-06-18
39.4392
2026-06-17
38.2906
2026-06-16
38.1531
2026-06-15
38.0464
2026-06-11
36.9679
2026-06-10
36.6104
2026-06-09
37.5993
2026-06-08
37.231
日期
淨值
2026-06-05
37.9335
2026-06-04
37.8434
2026-06-03
38.6471
2026-06-02
37.8263
2026-06-01
37.8799
2026-05-29
37.8459
2026-05-28
37.2045
2026-05-27
37.5601
2026-05-26
37.885