單一國家股票型
M&G日本基金A(歐元)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-10-22
31.2075
2025-10-21
31.193
2025-10-20
31.2376
2025-10-17
30.5594
2025-10-16
30.7669
2025-10-15
30.5834
2025-10-14
29.8417
2025-10-13
29.7996
2025-10-10
30.1523
2025-10-09
30.9483
2025-10-07
30.8243
2025-10-06
31.1087
2025-10-03
30.4646
2025-10-02
29.9492
2025-10-01
29.8727
2025-09-30
29.9955
2025-09-29
30.0324
2025-09-25
30.1675
2025-09-24
30.2091
日期
淨值
2025-10-22
31.2075
2025-10-21
31.193
2025-10-20
31.2376
2025-10-17
30.5594
2025-10-16
30.7669
2025-10-15
30.5834
2025-10-14
29.8417
2025-10-13
29.7996
2025-10-10
30.1523
2025-10-09
30.9483
日期
淨值
2025-10-07
30.8243
2025-10-06
31.1087
2025-10-03
30.4646
2025-10-02
29.9492
2025-10-01
29.8727
2025-09-30
29.9955
2025-09-29
30.0324
2025-09-25
30.1675
2025-09-24
30.2091