單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-02-05
33.4363
2026-02-04
33.6952
2026-02-03
33.4515
2026-01-30
33.1335
2026-01-29
32.8746
2026-01-28
32.7288
2026-01-27
32.8679
2026-01-26
32.8219
2026-01-23
33.0079
2026-01-22
33.2893
2026-01-21
32.7956
2026-01-20
32.8217
2026-01-19
33.8342
2026-01-16
33.8776
2026-01-14
33.3194
2026-01-13
33.3607
2026-01-09
32.8299
2026-01-08
32.6333
2026-01-07
32.9281
日期
淨值
2026-02-05
33.4363
2026-02-04
33.6952
2026-02-03
33.4515
2026-01-30
33.1335
2026-01-29
32.8746
2026-01-28
32.7288
2026-01-27
32.8679
2026-01-26
32.8219
2026-01-23
33.0079
2026-01-22
33.2893
日期
淨值
2026-01-21
32.7956
2026-01-20
32.8217
2026-01-19
33.8342
2026-01-16
33.8776
2026-01-14
33.3194
2026-01-13
33.3607
2026-01-09
32.8299
2026-01-08
32.6333
2026-01-07
32.9281