單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-08-06
38.7493
2026-08-05
38.714
2026-08-04
37.8895
2026-08-03
37.9371
2026-07-31
37.9889
2026-07-30
37.1516
2026-07-29
37.6432
2026-07-28
37.3146
2026-07-27
38.4486
2026-07-24
38.1339
2026-07-23
38.4767
2026-07-22
38.5075
2026-07-21
38.2571
2026-07-20
38.0443
2026-07-17
37.501
2026-07-15
39.139
2026-07-14
39.0138
2026-07-13
38.8334
2026-07-10
39.184
2026-07-09
38.5827
2026-07-08
38.0852
日期
淨值
2026-08-06
38.7493
2026-08-05
38.714
2026-08-04
37.8895
2026-08-03
37.9371
2026-07-31
37.9889
2026-07-30
37.1516
2026-07-29
37.6432
2026-07-28
37.3146
2026-07-27
38.4486
2026-07-24
38.1339
2026-07-23
38.4767
日期
淨值
2026-07-22
38.5075
2026-07-21
38.2571
2026-07-20
38.0443
2026-07-17
37.501
2026-07-15
39.139
2026-07-14
39.0138
2026-07-13
38.8334
2026-07-10
39.184
2026-07-09
38.5827
2026-07-08
38.0852