單一國家股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券和股權相關工具。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。
基金成立日期
2018-10-26
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-04-13
33.8954
2026-04-10
34.1707
2026-04-09
34.1029
2026-04-08
34.9995
2026-04-07
33.5768
2026-04-02
33.1893
2026-04-01
33.7456
2026-03-31
32.3357
2026-03-30
32.4961
2026-03-26
32.9727
2026-03-25
33.4392
2026-03-24
32.8021
2026-03-23
32.4969
2026-03-20
33.0199
2026-03-19
32.9412
2026-03-18
33.7679
2026-03-17
33.5398
2026-03-16
33.5098
日期
淨值
2026-04-13
33.8954
2026-04-10
34.1707
2026-04-09
34.1029
2026-04-08
34.9995
2026-04-07
33.5768
2026-04-02
33.1893
2026-04-01
33.7456
2026-03-31
32.3357
2026-03-30
32.4961
日期
淨值
2026-03-26
32.9727
2026-03-25
33.4392
2026-03-24
32.8021
2026-03-23
32.4969
2026-03-20
33.0199
2026-03-19
32.9412
2026-03-18
33.7679
2026-03-17
33.5398
2026-03-16
33.5098