平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-02-03
13.9462
2026-01-30
13.885
2026-01-29
13.9203
2026-01-28
13.8993
2026-01-27
13.8921
2026-01-26
13.857
2026-01-23
13.9026
2026-01-22
13.8888
2026-01-21
13.752
2026-01-20
13.7513
2026-01-19
13.8722
2026-01-16
13.9475
2026-01-14
13.8959
2026-01-13
13.8953
2026-01-09
13.8217
2026-01-08
13.7598
2026-01-07
13.7982
2026-01-05
13.6838
日期
淨值
2026-02-03
13.9462
2026-01-30
13.885
2026-01-29
13.9203
2026-01-28
13.8993
2026-01-27
13.8921
2026-01-26
13.857
2026-01-23
13.9026
2026-01-22
13.8888
2026-01-21
13.752
日期
淨值
2026-01-20
13.7513
2026-01-19
13.8722
2026-01-16
13.9475
2026-01-14
13.8959
2026-01-13
13.8953
2026-01-09
13.8217
2026-01-08
13.7598
2026-01-07
13.7982
2026-01-05
13.6838