平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-03

    13.9462

  • 2026-01-30

    13.885

  • 2026-01-29

    13.9203

  • 2026-01-28

    13.8993

  • 2026-01-27

    13.8921

  • 2026-01-26

    13.857

  • 2026-01-23

    13.9026

  • 2026-01-22

    13.8888

  • 2026-01-21

    13.752

  • 2026-01-20

    13.7513

  • 2026-01-19

    13.8722

  • 2026-01-16

    13.9475

  • 2026-01-14

    13.8959

  • 2026-01-13

    13.8953

  • 2026-01-09

    13.8217

  • 2026-01-08

    13.7598

  • 2026-01-07

    13.7982

  • 2026-01-05

    13.6838

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-03

    13.9462

  • 2026-01-30

    13.885

  • 2026-01-29

    13.9203

  • 2026-01-28

    13.8993

  • 2026-01-27

    13.8921

  • 2026-01-26

    13.857

  • 2026-01-23

    13.9026

  • 2026-01-22

    13.8888

  • 2026-01-21

    13.752

  • 日期

    淨值

  • 2026-01-20

    13.7513

  • 2026-01-19

    13.8722

  • 2026-01-16

    13.9475

  • 2026-01-14

    13.8959

  • 2026-01-13

    13.8953

  • 2026-01-09

    13.8217

  • 2026-01-08

    13.7598

  • 2026-01-07

    13.7982

  • 2026-01-05

    13.6838

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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