平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-25

    14.2068

  • 2026-02-24

    14.1407

  • 2026-02-23

    14.1559

  • 2026-02-20

    14.1114

  • 2026-02-19

    14.0872

  • 2026-02-18

    14.1059

  • 2026-02-17

    14.0585

  • 2026-02-16

    14.0581

  • 2026-02-13

    14.0293

  • 2026-02-12

    14.1093

  • 2026-02-11

    14.0757

  • 2026-02-10

    14.0584

  • 2026-02-09

    13.9567

  • 2026-02-06

    13.9303

  • 2026-02-05

    13.9056

  • 2026-02-04

    13.9502

  • 2026-02-03

    13.9462

  • 2026-01-30

    13.885

  • 2026-01-29

    13.9203

  • 2026-01-28

    13.8993

  • 2026-01-27

    13.8921

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-25

    14.2068

  • 2026-02-24

    14.1407

  • 2026-02-23

    14.1559

  • 2026-02-20

    14.1114

  • 2026-02-19

    14.0872

  • 2026-02-18

    14.1059

  • 2026-02-17

    14.0585

  • 2026-02-16

    14.0581

  • 2026-02-13

    14.0293

  • 2026-02-12

    14.1093

  • 2026-02-11

    14.0757

  • 日期

    淨值

  • 2026-02-10

    14.0584

  • 2026-02-09

    13.9567

  • 2026-02-06

    13.9303

  • 2026-02-05

    13.9056

  • 2026-02-04

    13.9502

  • 2026-02-03

    13.9462

  • 2026-01-30

    13.885

  • 2026-01-29

    13.9203

  • 2026-01-28

    13.8993

  • 2026-01-27

    13.8921

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

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