平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-05-08
14.0941
2026-05-07
14.1201
2026-05-06
14.1179
2026-05-05
13.922
2026-04-30
13.8616
2026-04-29
13.9294
2026-04-28
13.9363
2026-04-27
13.9751
2026-04-24
13.922
2026-04-23
13.9581
2026-04-22
14.011
2026-04-21
14.0707
2026-04-20
14.0304
2026-04-17
13.9891
2026-04-16
14.0105
2026-04-15
13.9726
2026-04-14
13.9039
2026-04-13
13.8134
日期
淨值
2026-05-08
14.0941
2026-05-07
14.1201
2026-05-06
14.1179
2026-05-05
13.922
2026-04-30
13.8616
2026-04-29
13.9294
2026-04-28
13.9363
2026-04-27
13.9751
2026-04-24
13.922
日期
淨值
2026-04-23
13.9581
2026-04-22
14.011
2026-04-21
14.0707
2026-04-20
14.0304
2026-04-17
13.9891
2026-04-16
14.0105
2026-04-15
13.9726
2026-04-14
13.9039
2026-04-13
13.8134