平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-13

    13.8134

  • 2026-04-10

    13.8613

  • 2026-04-09

    13.8118

  • 2026-04-08

    13.894

  • 2026-04-07

    13.6488

  • 2026-04-02

    13.5528

  • 2026-04-01

    13.6438

  • 2026-03-31

    13.4501

  • 2026-03-30

    13.4092

  • 2026-03-26

    13.5215

  • 2026-03-25

    13.6256

  • 2026-03-24

    13.5105

  • 2026-03-23

    13.4767

  • 2026-03-20

    13.5821

  • 2026-03-19

    13.6341

  • 2026-03-18

    13.812

  • 2026-03-17

    13.7355

  • 2026-03-16

    13.684

  • 日期

    淨值

  • 2026-04-13

    13.8134

  • 2026-04-10

    13.8613

  • 2026-04-09

    13.8118

  • 2026-04-08

    13.894

  • 2026-04-07

    13.6488

  • 2026-04-02

    13.5528

  • 2026-04-01

    13.6438

  • 2026-03-31

    13.4501

  • 2026-03-30

    13.4092

  • 日期

    淨值

  • 2026-03-26

    13.5215

  • 2026-03-25

    13.6256

  • 2026-03-24

    13.5105

  • 2026-03-23

    13.4767

  • 2026-03-20

    13.5821

  • 2026-03-19

    13.6341

  • 2026-03-18

    13.812

  • 2026-03-17

    13.7355

  • 2026-03-16

    13.684

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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