平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-10-22

    13.3915

  • 2025-10-21

    13.3637

  • 2025-10-20

    13.2911

  • 2025-10-17

    13.1824

  • 2025-10-16

    13.2876

  • 2025-10-15

    13.2666

  • 2025-10-14

    13.1436

  • 2025-10-13

    13.1754

  • 2025-10-10

    13.2512

  • 2025-10-09

    13.314

  • 2025-10-07

    13.249

  • 2025-10-06

    13.2572

  • 2025-10-03

    13.2322

  • 2025-10-02

    13.2091

  • 2025-10-01

    13.1331

  • 2025-09-30

    13.1379

  • 2025-09-29

    13.1486

  • 2025-09-25

    13.1203

  • 2025-09-24

    13.1526

  • 日期

    淨值

  • 2025-10-22

    13.3915

  • 2025-10-21

    13.3637

  • 2025-10-20

    13.2911

  • 2025-10-17

    13.1824

  • 2025-10-16

    13.2876

  • 2025-10-15

    13.2666

  • 2025-10-14

    13.1436

  • 2025-10-13

    13.1754

  • 2025-10-10

    13.2512

  • 2025-10-09

    13.314

  • 日期

    淨值

  • 2025-10-07

    13.249

  • 2025-10-06

    13.2572

  • 2025-10-03

    13.2322

  • 2025-10-02

    13.2091

  • 2025-10-01

    13.1331

  • 2025-09-30

    13.1379

  • 2025-09-29

    13.1486

  • 2025-09-25

    13.1203

  • 2025-09-24

    13.1526

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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