平衡型
M&G入息基金A(美元避險)
(本基金並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-08-27
12.8573
2025-08-26
12.8439
2025-08-22
12.8589
2025-08-21
12.8164
2025-08-20
12.8487
2025-08-19
12.8432
2025-08-18
12.8466
2025-08-14
12.8798
2025-08-13
12.8592
2025-08-12
12.8101
2025-08-11
12.8101
2025-08-08
12.8096
2025-08-07
12.7785
2025-08-06
12.7142
2025-08-05
12.7398
2025-08-04
12.6756
2025-08-01
12.6614
2025-07-31
12.7951
2025-07-30
12.7693
2025-07-29
12.7512
2025-07-28
12.7354
日期
淨值
2025-08-27
12.8573
2025-08-26
12.8439
2025-08-22
12.8589
2025-08-21
12.8164
2025-08-20
12.8487
2025-08-19
12.8432
2025-08-18
12.8466
2025-08-14
12.8798
2025-08-13
12.8592
2025-08-12
12.8101
2025-08-11
12.8101
日期
淨值
2025-08-08
12.8096
2025-08-07
12.7785
2025-08-06
12.7142
2025-08-05
12.7398
2025-08-04
12.6756
2025-08-01
12.6614
2025-07-31
12.7951
2025-07-30
12.7693
2025-07-29
12.7512
2025-07-28
12.7354