平衡型

M&G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-09

    13.5188

  • 2025-12-08

    13.5357

  • 2025-12-05

    13.5865

  • 2025-12-04

    13.558

  • 2025-12-03

    13.4989

  • 2025-12-02

    13.5053

  • 2025-12-01

    13.4781

  • 2025-11-28

    13.5356

  • 2025-11-27

    13.5072

  • 2025-11-26

    13.4465

  • 2025-11-25

    13.3559

  • 2025-11-24

    13.3057

  • 2025-11-21

    13.2475

  • 2025-11-20

    13.3291

  • 2025-11-19

    13.2902

  • 2025-11-18

    13.2872

  • 2025-11-17

    13.4066

  • 2025-11-14

    13.3763

  • 2025-11-13

    13.5407

  • 2025-11-12

    13.5368

  • 2025-11-11

    13.4626

  • 2025-11-10

    13.4316

  • 日期

    淨值

  • 2025-12-09

    13.5188

  • 2025-12-08

    13.5357

  • 2025-12-05

    13.5865

  • 2025-12-04

    13.558

  • 2025-12-03

    13.4989

  • 2025-12-02

    13.5053

  • 2025-12-01

    13.4781

  • 2025-11-28

    13.5356

  • 2025-11-27

    13.5072

  • 2025-11-26

    13.4465

  • 2025-11-25

    13.3559

  • 日期

    淨值

  • 2025-11-24

    13.3057

  • 2025-11-21

    13.2475

  • 2025-11-20

    13.3291

  • 2025-11-19

    13.2902

  • 2025-11-18

    13.2872

  • 2025-11-17

    13.4066

  • 2025-11-14

    13.3763

  • 2025-11-13

    13.5407

  • 2025-11-12

    13.5368

  • 2025-11-11

    13.4626

  • 2025-11-10

    13.4316

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

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