平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-22

    14.2497

  • 2026-06-19

    14.2359

  • 2026-06-18

    14.2851

  • 2026-06-17

    14.2742

  • 2026-06-16

    14.2658

  • 2026-06-15

    14.2572

  • 2026-06-11

    13.9722

  • 2026-06-10

    13.938

  • 2026-06-09

    14.0265

  • 2026-06-08

    13.9718

  • 2026-06-05

    14.1281

  • 2026-06-04

    14.111

  • 2026-06-03

    14.2171

  • 2026-06-02

    14.2199

  • 2026-06-01

    14.1891

  • 2026-05-29

    14.1659

  • 2026-05-28

    14.0854

  • 2026-05-27

    14.137

  • 2026-05-26

    14.1401

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-22

    14.2497

  • 2026-06-19

    14.2359

  • 2026-06-18

    14.2851

  • 2026-06-17

    14.2742

  • 2026-06-16

    14.2658

  • 2026-06-15

    14.2572

  • 2026-06-11

    13.9722

  • 2026-06-10

    13.938

  • 2026-06-09

    14.0265

  • 2026-06-08

    13.9718

  • 日期

    淨值

  • 2026-06-05

    14.1281

  • 2026-06-04

    14.111

  • 2026-06-03

    14.2171

  • 2026-06-02

    14.2199

  • 2026-06-01

    14.1891

  • 2026-05-29

    14.1659

  • 2026-05-28

    14.0854

  • 2026-05-27

    14.137

  • 2026-05-26

    14.1401

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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