平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-08-06
14.4096
2026-08-05
14.4218
2026-08-04
14.3065
2026-08-03
14.2805
2026-07-31
14.2813
2026-07-30
14.1573
2026-07-29
14.2314
2026-07-28
14.1968
2026-07-27
14.2582
2026-07-24
14.1567
2026-07-23
14.2356
2026-07-22
14.2394
2026-07-21
14.2439
2026-07-20
14.2263
2026-07-17
14.2142
2026-07-15
14.2802
2026-07-14
14.2223
2026-07-13
14.2565
2026-07-10
14.26
2026-07-09
14.1704
2026-07-08
14.1555
日期
淨值
2026-08-06
14.4096
2026-08-05
14.4218
2026-08-04
14.3065
2026-08-03
14.2805
2026-07-31
14.2813
2026-07-30
14.1573
2026-07-29
14.2314
2026-07-28
14.1968
2026-07-27
14.2582
2026-07-24
14.1567
2026-07-23
14.2356
日期
淨值
2026-07-22
14.2394
2026-07-21
14.2439
2026-07-20
14.2263
2026-07-17
14.2142
2026-07-15
14.2802
2026-07-14
14.2223
2026-07-13
14.2565
2026-07-10
14.26
2026-07-09
14.1704
2026-07-08
14.1555