平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-09-22
14.4831
2026-09-21
14.4226
2026-09-18
14.3778
2026-09-17
14.3713
2026-09-16
14.3163
2026-09-15
14.2933
2026-09-14
14.3227
2026-09-11
14.3418
2026-09-10
14.3672
2026-09-09
14.3998
2026-09-08
14.4341
2026-09-07
14.4531
2026-09-04
14.4674
2026-09-03
14.3939
2026-08-28
14.4338
2026-08-27
14.4304
2026-08-26
14.4254
2026-08-25
14.4013
2026-08-24
14.365
日期
淨值
2026-09-22
14.4831
2026-09-21
14.4226
2026-09-18
14.3778
2026-09-17
14.3713
2026-09-16
14.3163
2026-09-15
14.2933
2026-09-14
14.3227
2026-09-11
14.3418
2026-09-10
14.3672
2026-09-09
14.3998
日期
淨值
2026-09-08
14.4341
2026-09-07
14.4531
2026-09-04
14.4674
2026-09-03
14.3939
2026-08-28
14.4338
2026-08-27
14.4304
2026-08-26
14.4254
2026-08-25
14.4013
2026-08-24
14.365