平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-12-09
13.5188
2025-12-08
13.5357
2025-12-05
13.5865
2025-12-04
13.558
2025-12-03
13.4989
2025-12-02
13.5053
2025-12-01
13.4781
2025-11-28
13.5356
2025-11-27
13.5072
2025-11-26
13.4465
2025-11-25
13.3559
2025-11-24
13.3057
2025-11-21
13.2475
2025-11-20
13.3291
2025-11-19
13.2902
2025-11-18
13.2872
2025-11-17
13.4066
2025-11-14
13.3763
2025-11-13
13.5407
2025-11-12
13.5368
2025-11-11
13.4626
2025-11-10
13.4316
日期
淨值
2025-12-09
13.5188
2025-12-08
13.5357
2025-12-05
13.5865
2025-12-04
13.558
2025-12-03
13.4989
2025-12-02
13.5053
2025-12-01
13.4781
2025-11-28
13.5356
2025-11-27
13.5072
2025-11-26
13.4465
2025-11-25
13.3559
日期
淨值
2025-11-24
13.3057
2025-11-21
13.2475
2025-11-20
13.3291
2025-11-19
13.2902
2025-11-18
13.2872
2025-11-17
13.4066
2025-11-14
13.3763
2025-11-13
13.5407
2025-11-12
13.5368
2025-11-11
13.4626
2025-11-10
13.4316