平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    14.4096

  • 2026-08-05

    14.4218

  • 2026-08-04

    14.3065

  • 2026-08-03

    14.2805

  • 2026-07-31

    14.2813

  • 2026-07-30

    14.1573

  • 2026-07-29

    14.2314

  • 2026-07-28

    14.1968

  • 2026-07-27

    14.2582

  • 2026-07-24

    14.1567

  • 2026-07-23

    14.2356

  • 2026-07-22

    14.2394

  • 2026-07-21

    14.2439

  • 2026-07-20

    14.2263

  • 2026-07-17

    14.2142

  • 2026-07-15

    14.2802

  • 2026-07-14

    14.2223

  • 2026-07-13

    14.2565

  • 2026-07-10

    14.26

  • 2026-07-09

    14.1704

  • 2026-07-08

    14.1555

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    14.4096

  • 2026-08-05

    14.4218

  • 2026-08-04

    14.3065

  • 2026-08-03

    14.2805

  • 2026-07-31

    14.2813

  • 2026-07-30

    14.1573

  • 2026-07-29

    14.2314

  • 2026-07-28

    14.1968

  • 2026-07-27

    14.2582

  • 2026-07-24

    14.1567

  • 2026-07-23

    14.2356

  • 日期

    淨值

  • 2026-07-22

    14.2394

  • 2026-07-21

    14.2439

  • 2026-07-20

    14.2263

  • 2026-07-17

    14.2142

  • 2026-07-15

    14.2802

  • 2026-07-14

    14.2223

  • 2026-07-13

    14.2565

  • 2026-07-10

    14.26

  • 2026-07-09

    14.1704

  • 2026-07-08

    14.1555

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

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