平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-06-22
14.2497
2026-06-19
14.2359
2026-06-18
14.2851
2026-06-17
14.2742
2026-06-16
14.2658
2026-06-15
14.2572
2026-06-11
13.9722
2026-06-10
13.938
2026-06-09
14.0265
2026-06-08
13.9718
2026-06-05
14.1281
2026-06-04
14.111
2026-06-03
14.2171
2026-06-02
14.2199
2026-06-01
14.1891
2026-05-29
14.1659
2026-05-28
14.0854
2026-05-27
14.137
2026-05-26
14.1401
日期
淨值
2026-06-22
14.2497
2026-06-19
14.2359
2026-06-18
14.2851
2026-06-17
14.2742
2026-06-16
14.2658
2026-06-15
14.2572
2026-06-11
13.9722
2026-06-10
13.938
2026-06-09
14.0265
2026-06-08
13.9718
日期
淨值
2026-06-05
14.1281
2026-06-04
14.111
2026-06-03
14.2171
2026-06-02
14.2199
2026-06-01
14.1891
2026-05-29
14.1659
2026-05-28
14.0854
2026-05-27
14.137
2026-05-26
14.1401