平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-04-13
13.8134
2026-04-10
13.8613
2026-04-09
13.8118
2026-04-08
13.894
2026-04-07
13.6488
2026-04-02
13.5528
2026-04-01
13.6438
2026-03-31
13.4501
2026-03-30
13.4092
2026-03-26
13.5215
2026-03-25
13.6256
2026-03-24
13.5105
2026-03-23
13.4767
2026-03-20
13.5821
2026-03-19
13.6341
2026-03-18
13.812
2026-03-17
13.7355
2026-03-16
13.684
日期
淨值
2026-04-13
13.8134
2026-04-10
13.8613
2026-04-09
13.8118
2026-04-08
13.894
2026-04-07
13.6488
2026-04-02
13.5528
2026-04-01
13.6438
2026-03-31
13.4501
2026-03-30
13.4092
日期
淨值
2026-03-26
13.5215
2026-03-25
13.6256
2026-03-24
13.5105
2026-03-23
13.4767
2026-03-20
13.5821
2026-03-19
13.6341
2026-03-18
13.812
2026-03-17
13.7355
2026-03-16
13.684