平衡型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2026-02-25
14.2068
2026-02-24
14.1407
2026-02-23
14.1559
2026-02-20
14.1114
2026-02-19
14.0872
2026-02-18
14.1059
2026-02-17
14.0585
2026-02-16
14.0581
2026-02-13
14.0293
2026-02-12
14.1093
2026-02-11
14.0757
2026-02-10
14.0584
2026-02-09
13.9567
2026-02-06
13.9303
2026-02-05
13.9056
2026-02-04
13.9502
2026-02-03
13.9462
2026-01-30
13.885
2026-01-29
13.9203
2026-01-28
13.8993
2026-01-27
13.8921
日期
淨值
2026-02-25
14.2068
2026-02-24
14.1407
2026-02-23
14.1559
2026-02-20
14.1114
2026-02-19
14.0872
2026-02-18
14.1059
2026-02-17
14.0585
2026-02-16
14.0581
2026-02-13
14.0293
2026-02-12
14.1093
2026-02-11
14.0757
日期
淨值
2026-02-10
14.0584
2026-02-09
13.9567
2026-02-06
13.9303
2026-02-05
13.9056
2026-02-04
13.9502
2026-02-03
13.9462
2026-01-30
13.885
2026-01-29
13.9203
2026-01-28
13.8993
2026-01-27
13.8921