平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-09-22

    14.4831

  • 2026-09-21

    14.4226

  • 2026-09-18

    14.3778

  • 2026-09-17

    14.3713

  • 2026-09-16

    14.3163

  • 2026-09-15

    14.2933

  • 2026-09-14

    14.3227

  • 2026-09-11

    14.3418

  • 2026-09-10

    14.3672

  • 2026-09-09

    14.3998

  • 2026-09-08

    14.4341

  • 2026-09-07

    14.4531

  • 2026-09-04

    14.4674

  • 2026-09-03

    14.3939

  • 2026-08-28

    14.4338

  • 2026-08-27

    14.4304

  • 2026-08-26

    14.4254

  • 2026-08-25

    14.4013

  • 2026-08-24

    14.365

  • 日期

    淨值

  • 2026-09-22

    14.4831

  • 2026-09-21

    14.4226

  • 2026-09-18

    14.3778

  • 2026-09-17

    14.3713

  • 2026-09-16

    14.3163

  • 2026-09-15

    14.2933

  • 2026-09-14

    14.3227

  • 2026-09-11

    14.3418

  • 2026-09-10

    14.3672

  • 2026-09-09

    14.3998

  • 日期

    淨值

  • 2026-09-08

    14.4341

  • 2026-09-07

    14.4531

  • 2026-09-04

    14.4674

  • 2026-09-03

    14.3939

  • 2026-08-28

    14.4338

  • 2026-08-27

    14.4304

  • 2026-08-26

    14.4254

  • 2026-08-25

    14.4013

  • 2026-08-24

    14.365

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

    高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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