平衡型
M&G入息基金A(美元避險)
(本基金並無保證收益及配息)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。
基金成立日期
2018-01-16
銷售級別
美元避險
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
1.5%
日期
淨值
2025-10-22
13.3915
2025-10-21
13.3637
2025-10-20
13.2911
2025-10-17
13.1824
2025-10-16
13.2876
2025-10-15
13.2666
2025-10-14
13.1436
2025-10-13
13.1754
2025-10-10
13.2512
2025-10-09
13.314
2025-10-07
13.249
2025-10-06
13.2572
2025-10-03
13.2322
2025-10-02
13.2091
2025-10-01
13.1331
2025-09-30
13.1379
2025-09-29
13.1486
2025-09-25
13.1203
2025-09-24
13.1526
日期
淨值
2025-10-22
13.3915
2025-10-21
13.3637
2025-10-20
13.2911
2025-10-17
13.1824
2025-10-16
13.2876
2025-10-15
13.2666
2025-10-14
13.1436
2025-10-13
13.1754
2025-10-10
13.2512
2025-10-09
13.314
日期
淨值
2025-10-07
13.249
2025-10-06
13.2572
2025-10-03
13.2322
2025-10-02
13.2091
2025-10-01
13.1331
2025-09-30
13.1379
2025-09-29
13.1486
2025-09-25
13.1203
2025-09-24
13.1526