平衡型

M&G入息基金A(美元避險)

(本基金並無保證收益及配息)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。投資組合依下列配置進行投資:固定收益40-80%、股票10-50%及其他資產0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款,同時,投資標的也包括貨幣、約當現金與認股權證。

  • 基金成立日期

    2018-01-16

  • 銷售級別

    美元避險

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.5%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    12.8573

  • 2025-08-26

    12.8439

  • 2025-08-22

    12.8589

  • 2025-08-21

    12.8164

  • 2025-08-20

    12.8487

  • 2025-08-19

    12.8432

  • 2025-08-18

    12.8466

  • 2025-08-14

    12.8798

  • 2025-08-13

    12.8592

  • 2025-08-12

    12.8101

  • 2025-08-11

    12.8101

  • 2025-08-08

    12.8096

  • 2025-08-07

    12.7785

  • 2025-08-06

    12.7142

  • 2025-08-05

    12.7398

  • 2025-08-04

    12.6756

  • 2025-08-01

    12.6614

  • 2025-07-31

    12.7951

  • 2025-07-30

    12.7693

  • 2025-07-29

    12.7512

  • 2025-07-28

    12.7354

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    12.8573

  • 2025-08-26

    12.8439

  • 2025-08-22

    12.8589

  • 2025-08-21

    12.8164

  • 2025-08-20

    12.8487

  • 2025-08-19

    12.8432

  • 2025-08-18

    12.8466

  • 2025-08-14

    12.8798

  • 2025-08-13

    12.8592

  • 2025-08-12

    12.8101

  • 2025-08-11

    12.8101

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-08

    12.8096

  • 2025-08-07

    12.7785

  • 2025-08-06

    12.7142

  • 2025-08-05

    12.7398

  • 2025-08-04

    12.6756

  • 2025-08-01

    12.6614

  • 2025-07-31

    12.7951

  • 2025-07-30

    12.7693

  • 2025-07-29

    12.7512

  • 2025-07-28

    12.7354

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

    (04)2251-3477

    台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

    高雄分公司

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