平衡型
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將50%的資產淨值直接或間接透過衍生性商品投資於債務證券,包括投資等級債券、未達投資等級、未經信用評等之有價證券以及資產擔保證券。投資策略為在全球範圍內多元化,涵蓋了來自各個產業和區域的一系列債務證券和發行人。這種靈活性使基金經理人可以投資於為基金提供最有吸引力或「最佳」收入來源的資產組合。
基金成立日期
2006-12-08
銷售級別
英鎊
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
0%
日期
淨值
2025-08-27
2.4942
2025-08-26
2.4917
2025-08-22
2.4919
2025-08-21
2.4948
2025-08-20
2.4989
2025-08-19
2.4946
2025-08-18
2.4981
2025-08-15
2.4997
2025-08-14
2.5135
2025-08-13
2.5068
2025-08-12
2.5024
2025-08-11
2.5053
2025-08-08
2.5079
2025-08-07
2.5059
2025-08-06
2.5074
2025-08-05
2.5092
2025-08-04
2.5075
2025-08-01
2.4862
2025-07-31
2.493
2025-07-30
2.498
2025-07-29
2.4888
2025-07-28
2.4835
日期
淨值
2025-08-27
2.4942
2025-08-26
2.4917
2025-08-22
2.4919
2025-08-21
2.4948
2025-08-20
2.4989
2025-08-19
2.4946
2025-08-18
2.4981
2025-08-15
2.4997
2025-08-14
2.5135
2025-08-13
2.5068
2025-08-12
2.5024
日期
淨值
2025-08-11
2.5053
2025-08-08
2.5079
2025-08-07
2.5059
2025-08-06
2.5074
2025-08-05
2.5092
2025-08-04
2.5075
2025-08-01
2.4862
2025-07-31
2.493
2025-07-30
2.498
2025-07-29
2.4888
2025-07-28
2.4835