平衡型

M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金至少將50%的資產淨值直接或間接透過衍生性商品投資於債務證券,包括投資等級債券、未達投資等級、未經信用評等之有價證券以及資產擔保證券。投資策略為在全球範圍內多元化,涵蓋了來自各個產業和區域的一系列債務證券和發行人。這種靈活性使基金經理人可以投資於為基金提供最有吸引力或「最佳」收入來源的資產組合。

  • 基金成立日期

    2006-12-08

  • 銷售級別

    英鎊

  • 投資類型

    平衡型

  • 風險等級

    RR3

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    0%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    2.4942

  • 2025-08-26

    2.4917

  • 2025-08-22

    2.4919

  • 2025-08-21

    2.4948

  • 2025-08-20

    2.4989

  • 2025-08-19

    2.4946

  • 2025-08-18

    2.4981

  • 2025-08-15

    2.4997

  • 2025-08-14

    2.5135

  • 2025-08-13

    2.5068

  • 2025-08-12

    2.5024

  • 2025-08-11

    2.5053

  • 2025-08-08

    2.5079

  • 2025-08-07

    2.5059

  • 2025-08-06

    2.5074

  • 2025-08-05

    2.5092

  • 2025-08-04

    2.5075

  • 2025-08-01

    2.4862

  • 2025-07-31

    2.493

  • 2025-07-30

    2.498

  • 2025-07-29

    2.4888

  • 2025-07-28

    2.4835

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-27

    2.4942

  • 2025-08-26

    2.4917

  • 2025-08-22

    2.4919

  • 2025-08-21

    2.4948

  • 2025-08-20

    2.4989

  • 2025-08-19

    2.4946

  • 2025-08-18

    2.4981

  • 2025-08-15

    2.4997

  • 2025-08-14

    2.5135

  • 2025-08-13

    2.5068

  • 2025-08-12

    2.5024

  • 日期

    淨值

  • 2025-08-11

    2.5053

  • 2025-08-08

    2.5079

  • 2025-08-07

    2.5059

  • 2025-08-06

    2.5074

  • 2025-08-05

    2.5092

  • 2025-08-04

    2.5075

  • 2025-08-01

    2.4862

  • 2025-07-31

    2.493

  • 2025-07-30

    2.498

  • 2025-07-29

    2.4888

  • 2025-07-28

    2.4835

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

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