平衡型
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金至少將50%的資產淨值直接或間接透過衍生性商品投資於債務證券,包括投資等級債券、未達投資等級、未經信用評等之有價證券以及資產擔保證券。投資策略為在全球範圍內多元化,涵蓋了來自各個產業和區域的一系列債務證券和發行人。這種靈活性使基金經理人可以投資於為基金提供最有吸引力或「最佳」收入來源的資產組合。
基金成立日期
2006-12-08
銷售級別
英鎊
投資類型
平衡型
風險等級
RR3
收益分配
無分配
管理費
0%
日期
淨值
2025-10-22
2.5686
2025-10-21
2.5598
2025-10-20
2.5544
2025-10-17
2.558
2025-10-16
2.5548
2025-10-15
2.5537
2025-10-14
2.5476
2025-10-13
2.5436
2025-10-10
2.5355
2025-10-09
2.5356
2025-10-07
2.5233
2025-10-06
2.5263
2025-10-03
2.5361
2025-10-02
2.5347
2025-10-01
2.5269
2025-09-30
2.527
2025-09-29
2.5267
2025-09-25
2.5207
2025-09-24
2.5258
日期
淨值
2025-10-22
2.5686
2025-10-21
2.5598
2025-10-20
2.5544
2025-10-17
2.558
2025-10-16
2.5548
2025-10-15
2.5537
2025-10-14
2.5476
2025-10-13
2.5436
2025-10-10
2.5355
2025-10-09
2.5356
日期
淨值
2025-10-07
2.5233
2025-10-06
2.5263
2025-10-03
2.5361
2025-10-02
2.5347
2025-10-01
2.5269
2025-09-30
2.527
2025-09-29
2.5267
2025-09-25
2.5207
2025-09-24
2.5258