全球股票型

M&G全球未來趨勢基金A(歐元)

股份類別 / 計價幣別 / 收益分配

投資目標

本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

  • 基金成立日期

    2001-11-28

  • 銷售級別

    歐元

  • 投資類型

    股票型

  • 風險等級

    RR4

  • 收益分配

    無分配

  • 管理費

    1.9%

基金淨值

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    70.2656

  • 2026-08-05

    70.4708

  • 2026-08-04

    69.6434

  • 2026-08-03

    69.282

  • 2026-07-31

    69.3052

  • 2026-07-30

    68.8068

  • 2026-07-29

    68.8998

  • 2026-07-28

    68.175

  • 2026-07-27

    68.7143

  • 2026-07-24

    67.9004

  • 2026-07-23

    68.2158

  • 2026-07-22

    68.1034

  • 2026-07-21

    68.2001

  • 2026-07-20

    68.1928

  • 2026-07-17

    67.7978

  • 2026-07-15

    68.0569

  • 2026-07-14

    67.7207

  • 2026-07-13

    67.4509

  • 2026-07-10

    67.4658

  • 2026-07-09

    67.1812

  • 2026-07-08

    67.1588

  • 日期

    淨值

  • 2026-08-06

    70.2656

  • 2026-08-05

    70.4708

  • 2026-08-04

    69.6434

  • 2026-08-03

    69.282

  • 2026-07-31

    69.3052

  • 2026-07-30

    68.8068

  • 2026-07-29

    68.8998

  • 2026-07-28

    68.175

  • 2026-07-27

    68.7143

  • 2026-07-24

    67.9004

  • 2026-07-23

    68.2158

  • 日期

    淨值

  • 2026-07-22

    68.1034

  • 2026-07-21

    68.2001

  • 2026-07-20

    68.1928

  • 2026-07-17

    67.7978

  • 2026-07-15

    68.0569

  • 2026-07-14

    67.7207

  • 2026-07-13

    67.4509

  • 2026-07-10

    67.4658

  • 2026-07-09

    67.1812

  • 2026-07-08

    67.1588

  • 台北總公司

    (02)2728-3222

    台北市信義區松德路171號9樓

    台中分公司

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