全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2026-05-08
66.3588
2026-05-07
66.796
2026-05-06
66.5247
2026-05-05
65.9927
2026-05-01
65.9101
2026-04-30
65.5863
2026-04-29
65.5815
2026-04-28
65.756
2026-04-27
65.6946
2026-04-24
65.5565
2026-04-23
65.5428
2026-04-22
65.4729
2026-04-21
66.0227
2026-04-20
65.6106
2026-04-17
65.3601
2026-04-16
65.2978
2026-04-15
64.5238
2026-04-14
64.1033
2026-04-13
63.8294
日期
淨值
2026-05-08
66.3588
2026-05-07
66.796
2026-05-06
66.5247
2026-05-05
65.9927
2026-05-01
65.9101
2026-04-30
65.5863
2026-04-29
65.5815
2026-04-28
65.756
2026-04-27
65.6946
2026-04-24
65.5565
日期
淨值
2026-04-23
65.5428
2026-04-22
65.4729
2026-04-21
66.0227
2026-04-20
65.6106
2026-04-17
65.3601
2026-04-16
65.2978
2026-04-15
64.5238
2026-04-14
64.1033
2026-04-13
63.8294