全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2026-08-06
70.2656
2026-08-05
70.4708
2026-08-04
69.6434
2026-08-03
69.282
2026-07-31
69.3052
2026-07-30
68.8068
2026-07-29
68.8998
2026-07-28
68.175
2026-07-27
68.7143
2026-07-24
67.9004
2026-07-23
68.2158
2026-07-22
68.1034
2026-07-21
68.2001
2026-07-20
68.1928
2026-07-17
67.7978
2026-07-15
68.0569
2026-07-14
67.7207
2026-07-13
67.4509
2026-07-10
67.4658
2026-07-09
67.1812
2026-07-08
67.1588
日期
淨值
2026-08-06
70.2656
2026-08-05
70.4708
2026-08-04
69.6434
2026-08-03
69.282
2026-07-31
69.3052
2026-07-30
68.8068
2026-07-29
68.8998
2026-07-28
68.175
2026-07-27
68.7143
2026-07-24
67.9004
2026-07-23
68.2158
日期
淨值
2026-07-22
68.1034
2026-07-21
68.2001
2026-07-20
68.1928
2026-07-17
67.7978
2026-07-15
68.0569
2026-07-14
67.7207
2026-07-13
67.4509
2026-07-10
67.4658
2026-07-09
67.1812
2026-07-08
67.1588