全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2026-04-13
63.8294
2026-04-10
64.0984
2026-04-09
63.6223
2026-04-08
63.9967
2026-04-07
62.8934
2026-04-02
62.1795
2026-04-01
62.4754
2026-03-31
61.4707
2026-03-30
61.4791
2026-03-26
62.1967
2026-03-25
62.5999
2026-03-24
62.3548
2026-03-23
62.4747
2026-03-20
62.8983
2026-03-19
63.392
2026-03-18
64.4002
2026-03-17
64.1988
2026-03-16
64.2397
日期
淨值
2026-04-13
63.8294
2026-04-10
64.0984
2026-04-09
63.6223
2026-04-08
63.9967
2026-04-07
62.8934
2026-04-02
62.1795
2026-04-01
62.4754
2026-03-31
61.4707
2026-03-30
61.4791
日期
淨值
2026-03-26
62.1967
2026-03-25
62.5999
2026-03-24
62.3548
2026-03-23
62.4747
2026-03-20
62.8983
2026-03-19
63.392
2026-03-18
64.4002
2026-03-17
64.1988
2026-03-16
64.2397