全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2026-02-05
62.8236
2026-02-04
63.1085
2026-02-03
63.4005
2026-01-30
63.2733
2026-01-29
63.4466
2026-01-28
63.4349
2026-01-27
63.4092
2026-01-26
62.9251
2026-01-23
63.3021
2026-01-22
63.194
2026-01-21
62.0742
2026-01-20
62.4158
2026-01-19
63.3177
2026-01-16
63.701
2026-01-14
63.071
2026-01-13
63.2074
2026-01-09
63.0308
2026-01-08
62.5685
2026-01-07
62.8344
日期
淨值
2026-02-05
62.8236
2026-02-04
63.1085
2026-02-03
63.4005
2026-01-30
63.2733
2026-01-29
63.4466
2026-01-28
63.4349
2026-01-27
63.4092
2026-01-26
62.9251
2026-01-23
63.3021
2026-01-22
63.194
日期
淨值
2026-01-21
62.0742
2026-01-20
62.4158
2026-01-19
63.3177
2026-01-16
63.701
2026-01-14
63.071
2026-01-13
63.2074
2026-01-09
63.0308
2026-01-08
62.5685
2026-01-07
62.8344