全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2025-12-09
61.0863
2025-12-08
61.3372
2025-12-05
61.3802
2025-12-04
60.8957
2025-12-03
60.8006
2025-12-02
61.2363
2025-12-01
60.9629
2025-11-28
61.2538
2025-11-27
60.9731
2025-11-26
60.6632
2025-11-25
60.0517
2025-11-24
59.4035
2025-11-21
59.0335
2025-11-20
60.4727
2025-11-19
59.899
2025-11-18
59.9125
2025-11-17
60.8625
2025-11-14
60.3311
2025-11-13
61.8201
2025-11-12
62.1971
2025-11-11
61.6523
2025-11-10
61.5862
日期
淨值
2025-12-09
61.0863
2025-12-08
61.3372
2025-12-05
61.3802
2025-12-04
60.8957
2025-12-03
60.8006
2025-12-02
61.2363
2025-12-01
60.9629
2025-11-28
61.2538
2025-11-27
60.9731
2025-11-26
60.6632
2025-11-25
60.0517
日期
淨值
2025-11-24
59.4035
2025-11-21
59.0335
2025-11-20
60.4727
2025-11-19
59.899
2025-11-18
59.9125
2025-11-17
60.8625
2025-11-14
60.3311
2025-11-13
61.8201
2025-11-12
62.1971
2025-11-11
61.6523
2025-11-10
61.5862