全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2026-06-23
66.2328
2026-06-22
66.8537
2026-06-19
66.8009
2026-06-18
67.2387
2026-06-17
67.0154
2026-06-16
67.1131
2026-06-15
67.1079
2026-06-11
66.2518
2026-06-10
66.2096
2026-06-09
66.8241
2026-06-08
67.0447
2026-06-05
67.5781
2026-06-04
67.3148
2026-06-03
68.4462
2026-06-02
68.2103
2026-06-01
67.8835
2026-05-29
67.5995
2026-05-28
67.1409
2026-05-27
67.4272
2026-05-26
67.3867
日期
淨值
2026-06-23
66.2328
2026-06-22
66.8537
2026-06-19
66.8009
2026-06-18
67.2387
2026-06-17
67.0154
2026-06-16
67.1131
2026-06-15
67.1079
2026-06-11
66.2518
2026-06-10
66.2096
2026-06-09
66.8241
日期
淨值
2026-06-08
67.0447
2026-06-05
67.5781
2026-06-04
67.3148
2026-06-03
68.4462
2026-06-02
68.2103
2026-06-01
67.8835
2026-05-29
67.5995
2026-05-28
67.1409
2026-05-27
67.4272
2026-05-26
67.3867