全球股票型
股份類別 / 計價幣別 / 收益分配
本基金投資於基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
基金成立日期
2001-11-28
銷售級別
歐元
投資類型
股票型
風險等級
RR4
收益分配
無分配
管理費
1.9%
日期
淨值
2026-09-22
70.7879
2026-09-21
70.1323
2026-09-18
69.961
2026-09-17
69.7432
2026-09-16
69.419
2026-09-15
69.4893
2026-09-14
69.582
2026-09-11
69.4003
2026-09-10
69.2517
2026-09-09
69.5823
2026-09-08
70.2329
2026-09-07
70.5471
2026-09-04
71.0064
2026-09-03
70.6957
2026-08-28
71.0428
2026-08-27
70.8056
2026-08-26
70.4736
2026-08-25
70.589
2026-08-24
70.3947
日期
淨值
2026-09-22
70.7879
2026-09-21
70.1323
2026-09-18
69.961
2026-09-17
69.7432
2026-09-16
69.419
2026-09-15
69.4893
2026-09-14
69.582
2026-09-11
69.4003
2026-09-10
69.2517
2026-09-09
69.5823
日期
淨值
2026-09-08
70.2329
2026-09-07
70.5471
2026-09-04
71.0064
2026-09-03
70.6957
2026-08-28
71.0428
2026-08-27
70.8056
2026-08-26
70.4736
2026-08-25
70.589
2026-08-24
70.3947