安盛環球系列基金通知：
1月1日(星期五) 為盧森堡假日，故安盛羅環球系列所有基金皆無報價。
1月18日(星期一) 為美國之銀行假日，當天將暫停安盛環球基金-非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金交易。
安盛羅森堡Alpha系列基金通知：
1月1日(星期五) 為愛爾蘭假日，故安盛羅環球系列所有基金皆無報價。
1月11日(星期一) 為日本東京證券交易所假日，當天將暫停安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金及安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金交易。
1月18日(星期一) 為美國紐約證券交易所假日，當天將暫停安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金及安盛羅森堡美國大型企業 Alpha基金交易。
1月26日(星期二) 為澳洲證券交易所假日，當天將暫停安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金及安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金交易。
安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2021/1/28 (四)