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【公告】111年6月份休假日  

【公告】111年6月份休假日  

安盛羅森堡Alpha系列基金通知:


6月2日(星期四)為倫敦證券交易所休假日,故安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha基金無報價。
6月3日(星期五) 為倫敦及香港證券交易所休假日,故安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金、安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金無報價。
6月6日(星期一) 為愛爾蘭休假日,故安盛羅森堡Alpha基金全系列無報價。
6月13日(星期一) 為ASX澳洲證券交易所休假日,故安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金、安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金無報價。
6月20日(星期一) 為紐約證券交易所休假日,故安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡美國大型企業 Alpha基金無報價。

 

安盛環球系列基金通知:


6月2日(星期四)為英國銀行休假日,故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金無報價。
6月3日(星期五) 為英國銀行休假日,故安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金、安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。
6月6日(星期一) 為盧森堡休假日,故安盛環球基金全系列無報價。
6月20日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-非投資等級債券基金、安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金無報價。
6月23日(星期四) 為盧森堡休假日,故安盛環球基金全系列無報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2022/6/29 (三)

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