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【公告】111年2月份休假日

【公告】111年2月份休假日

安盛環球系列基金通知:


2月1日(星期二) 為香港證券交易所休假日,故安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。
2月2日(星期三) 為香港證券交易所休假日,故安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。
2月3日(星期四) 為香港證券交易所休假日,故安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金無報價。
2月21日(星期一) 為美國之銀行休假日,故安盛環球基金-非投資等級債券基金無報價。

安盛羅森堡Alpha系列基金通知:
2月1日(星期二)為香港證券交易所休假日,故安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金、安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金無報價。
2月2日(星期三) 為香港證券交易所休假日,故安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金、安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金無報價。
2月3日(星期四) 為香港證券交易所休假日,故安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金、安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金無報價。
2月11日(星期五) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡日本大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡日本小型企業 Alpha基金無報價。
2月21日(星期一) 為NYSE紐約證券交易所休假日,故安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡美國大型企業 Alpha基金無報價。
2月23日(星期三) 為日本東京證券交易所休假日,故安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡日本大型企業 Alpha基金、安盛羅森堡日本小型企業 Alpha基金無報價無報價。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2022/2/25 (五)
 

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