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【公告】110年11月份休假日

【公告】110年11月份休假日

安盛環球系列基金通知:
11月1日(星期一) 為盧森堡假日,故安盛羅環球系列所有基金皆無報價

11月11日(星期四) 為美國之銀行假日,當天將暫停安盛環球基金-非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)交易。

11月25日(星期四) 為美國之銀行假日,當天將暫停安盛環球基金-非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)交易。

 

安盛羅森堡Alpha系列基金通知:
11月3日(星期三)為日本東京證券交易所假日,當天將暫停安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金及安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金交易。

11月4日(星期四) 為新加坡證券交易所假日,當天將暫停安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金及安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金交易。

11月23日(星期二)為日本東京證券交易所假日,當天將暫停安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金、安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金及安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金交易。

11月25日(星期四) 為美國紐約證券交易所假日,當天將暫停安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金、安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金及安盛羅森堡美國大型企業 Alpha基金交易。

 

安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2021/11/29 (一)

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