安盛環球系列基金通知:
10月1日(星期五) 為香港證券交易所假日,當天將暫停安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金交易。
10月11日(星期一) 為美國之銀行假日,當天將暫停安盛環球基金-非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)交易。
10月14日(星期四) 為香港證券交易所假日,當天將暫停安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金交易。
安盛羅森堡Alpha系列基金通知:
10月1日(星期五)為香港假日,當天將暫停安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金及安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金交易。
10月14日(星期四)為香港假日,當天將暫停安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金及安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金交易。
10月25日(星期一) 為愛爾蘭假日,故安盛羅森堡Alpha系列所有基金皆無報價。
安盛環球系列基金 (月配) 配息基準日 : 2021/10/28 (四)